华商稳健增利债券C | 债券型 | 中低风险
华商稳定增利债券型证券投资基金
基金代码: 630109基金状态: 开放交易
1.7440
最新净值(2021-11-25 )
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日净值增长率(2021-11-26 )
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
119.73%
基金全称 华商稳定增利债券型证券投资基金 基金公司 华商基金管理有限公司
基金简称 华商稳健增利债券C 成立日期 2011-03-15
基金代码 630109 总规模 30.72亿份 (2021-09-30)
基金类型 债券型 总资产 64.47亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21国家能源MTN002(乡村振兴) 102101474 3,350,000 333,861,000.00 5.85
21国债01 019649 2,638,130 264,024,050.40 4.62
21邮政MTN003 102101595 2,450,000 244,289,500.00 4.28
21附息国债05 210005 1,700,000 179,520,000.00 3.14
本钢转债 127018 1,381,468 164,477,580.08 2.88
17中油EB 132009 0 135,308,176.60 2.37
中金转债 127020 0 97,495,538.16 1.71
19华菱EB 120003 0 87,871,236.32 1.54
靖远转债 127027 0 73,619,372.14 1.29
广汽转债 113009 0 63,830,748.00 1.12
20华菱EB 120004 0 52,339,886.85 0.92
山鹰转债 110047 0 49,366,781.10 0.86
海亮转债 128081 0 44,474,119.60 0.78
苏农转债 113516 0 40,133,659.50 0.70
冀东转债 127025 0 38,231,482.80 0.67
万青转债 127017 0 36,807,922.98 0.64
鹰19转债 110063 0 34,620,200.00 0.61
恒逸转债 127022 0 34,566,000.00 0.61
张行转债 128048 0 34,412,489.28 0.60
长证转债 127005 0 33,887,638.56 0.59
华安转债 110067 0 32,989,846.20 0.58
利尔转债 128046 0 31,881,021.48 0.56
南航转债 110075 0 30,500,000.00 0.53
国君转债 113013 0 28,941,104.80 0.51
核建转债 113024 0 25,418,800.00 0.45
国投转债 110073 0 19,869,135.00 0.35
财通转债 113043 0 16,938,000.00 0.30
长海转债 123091 0 16,079,339.78 0.28
19新钢EB 132017 0 15,915,264.00 0.28
景兴转债 128130 0 15,860,645.58 0.28
无锡转债 110043 0 15,366,000.00 0.27
金诚转债 113615 0 15,472,969.50 0.27
常汽转债 113550 0 14,924,000.00 0.26
翔鹭转债 128072 0 14,156,891.10 0.25
震安转债 123103 0 13,427,400.00 0.24
金田转债 113046 0 12,109,900.00 0.21
维格转债 113527 0 11,665,600.00 0.20
滨化转债 113034 0 11,236,000.00 0.20
中矿转债 128111 0 11,223,000.00 0.20
明泰转债 113025 0 9,869,100.00 0.17
嘉元转债 118000 0 8,976,500.00 0.16
楚江转债 128109 0 8,602,966.20 0.15
天能转债 123071 0 7,849,215.00 0.14
远东转债 128075 0 7,273,579.60 0.13
台华转债 113525 0 7,563,142.80 0.13
天铁转债 123046 0 7,417,800.00 0.13
文灿转债 113537 0 6,211,200.00 0.11
瑞达转债 128116 0 5,789,500.00 0.10
国城转债 127019 0 5,021,000.00 0.09
交建转债 128132 0 5,095,500.00 0.09
金诺转债 123069 0 4,017,400.00 0.07
海兰转债 123086 0 3,881,000.00 0.07
新乳转债 128142 0 3,827,721.66 0.07
北方转债 127014 0 3,451,500.00 0.06
天壕转债 123092 0 3,546,800.00 0.06
好客转债 113542 0 3,239,400.00 0.06
美力转债 123097 0 3,526,800.00 0.06
高澜转债 123084 0 2,815,600.00 0.05
飞鹿转债 123052 0 2,745,800.00 0.05
核能转债 113026 0 2,619,400.00 0.05
威派转债 113608 0 2,312,200.00 0.04
苏试转债 123060 0 2,402,401.54 0.04
威唐转债 123088 0 2,166,805.30 0.04
佳力转债 113597 0 2,192,400.00 0.04
胜达转债 113591 0 2,325,600.00 0.04
强力转债 123076 0 2,082,400.00 0.04
红相转债 123044 0 2,283,600.00 0.04
永东转债 128014 0 2,226,800.00 0.04
天路转债 110060 0 1,869,693.00 0.03
凌钢转债 110070 0 1,576,500.00 0.03
美联转债 123057 0 1,215,400.00 0.02
宏川转债 128121 0 1,119,258.00 0.02
新星转债 113600 0 1,337,700.00 0.02
风险等级
中低风险
业绩比较标准
三年期定期存款利率 + 2%
基金经理
张永志 -- 基金经理
张永志:男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日至2020年3月16日担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年3月16日担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年12月15日担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理;2019年5月24日至2019年8月23日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理;2020年9月29日起至今担任华商转债精选债券型证券投资基金基金经理;现任固定收益部总经理助理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
投资目标
本产品以期限匹配的债券为主要配置资产,适当投资二级市场股票和新股申购,在有效控制风险的前提下,为基金持有人创造持续收益,最终实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券。
投资策略
1.资产配置策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则,强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。在大类资产配置方面,根据CPPI、TIPP等保本技术原理,开发的股票投资权重管理模型来确定二级市场股票投资占基金净资产的比例,严格控制股票投资风险。 2.债券投资策略 本基金在债券组合构建过程中,本基金将通过债券组合久期调整、收益率曲线配置、信用债品种选择、息差策略、可转换债券投资策略等策略,主动发现并利用市场失衡实现组合增值。这些主动投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上作出的: (1)债券久期调整策略 通过利率预测策略即在分析宏观经济、财政政策、货币政策和资金供求状况的基础上,根据本债券基金的特殊性质,结合对利率及其结构的分析与判断,确定债券投资组合的平均剩余期限目标。 (2)收益率曲线配置策略 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,以求从长、中、短期债券的相对价格变化中获利,达到预期投资收益最大化的目的。 (3)信用债品种选择 本基金将部分资产,投资于信用类债券。本基金将深入挖掘公司债券、无担保企业债券等信用类债券的投资价值,在承担适度风险的前提下追求较高溢价。在分析债券发行人所处行业的发展前景、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素的基础上,采取“自下而上”的精选策略,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 (4)息差策略 本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。 (5)可转换债券投资策略 可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值,本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性,根据可转债的平价溢价率和Delta系数大小来判断其股性强弱。当可转债类属资产的债性较强时,将参照债券类资产的投资策略予以管理,当可转债类属资产的股性较强时,将参照股票类资产的投资策略予以管理。 3.新股申购策略 本基金通过对新股基本价值的深入分析,从而判断新股一、二级市场价差的大小,然后综合考虑资金成本、股票锁定期间投资风险等因素,制定新股申购策略。 4.股票二级市场投资策略 本基金股票投资策略分为两个部分:自下而上的筛选与研究员挖掘相结合的股票投资备选库构建;自上而下的资产配置策略指导下投资组合构建管理。然后确定行业配置比例、具体股票组合的构建以及组合的动态优化管理。 为了减少基金经理的主观判断风险,行业配置比例主要以公司金融工程团队研发的行业轮动模型作依据。该模型以行为金融中的动量反转理论为基础,重视行业配置风险控制。 在个股选择方面,本基金重点关注三类公司:一是公司金融工程团队开发的量化选股模型认为具有较高上涨概率的股票;二是具有鲜明投资主题和成长空间的股票;三是我们研究团队长期跟踪并且有良好业绩记录的股票。 组合构建完成之后,基金经理会进一步根据行业轮动模型以及行业研究员跟踪研究对所投资标的资产未来预期的调整情况,定期或不定期优化组合,以确保整个股票组合的获得更好的收益。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2017 2017-12-11 2017-12-11 0.3200 2017-12-13

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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