基金全称 | 华商稳定增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商稳健增利债券C | 成立日期 | 2011-03-15 |
基金代码 | 630109 | 总规模 | 5.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 11.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22邮政02 | 185312 | 800,000 | 80,657,560.54 | 7.73 |
22国债13 | 019678 | 760,000 | 77,354,569.87 | 7.41 |
20深投03 | 149125 | 700,000 | 72,046,358.90 | 6.90 |
20华泰G4 | 163558 | 500,000 | 51,574,657.54 | 4.94 |
22广发08 | 148027 | 500,000 | 51,569,572.61 | 4.94 |
华统转债 | 128106 | 0 | 21,963,809.49 | 2.10 |
张行转债 | 128048 | 0 | 18,837,370.61 | 1.80 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 18,294,028.76 | 1.75 |
中信转债 | 113021 | 0 | 14,432,030.28 | 1.38 |
南银转债 | 113050 | 0 | 14,205,728.71 | 1.36 |
南航转债 | 110075 | 0 | 13,826,829.95 | 1.32 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 12,394,930.51 | 1.19 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 12,431,721.99 | 1.19 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 10,861,269.30 | 1.04 |
中金转债 | 127020 | 0 | 9,407,022.43 | 0.90 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 8,982,570.71 | 0.86 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 8,675,109.59 | 0.83 |
维格转债 | 113527 | 0 | 7,982,807.67 | 0.76 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 7,576,837.42 | 0.73 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 7,413,486.03 | 0.71 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 6,942,053.77 | 0.67 |
核建转债 | 113024 | 0 | 6,431,648.12 | 0.62 |
北港转债 | 127039 | 0 | 5,714,878.61 | 0.55 |
孚日转债 | 128087 | 0 | 5,447,394.84 | 0.52 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 5,364,387.42 | 0.51 |
节能转债 | 113051 | 0 | 5,122,192.86 | 0.49 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 5,044,798.24 | 0.48 |
众和转债 | 110094 | 0 | 4,876,902.05 | 0.47 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 4,668,427.15 | 0.45 |
19蓝星EB | 132020 | 0 | 4,065,990.82 | 0.39 |
山路转债 | 127083 | 0 | 3,642,251.64 | 0.35 |
能化转债 | 127027 | 0 | 3,537,354.79 | 0.34 |
永安转债 | 113609 | 0 | 3,065,904.74 | 0.29 |
富春转债 | 111005 | 0 | 2,920,489.66 | 0.28 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 2,385,159.62 | 0.23 |
三房转债 | 110092 | 0 | 2,357,205.61 | 0.23 |
苏农转债 | 113516 | 0 | 2,375,547.67 | 0.23 |
博世转债 | 123010 | 0 | 2,272,184.54 | 0.22 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 2,211,227.08 | 0.21 |
太平转债 | 113627 | 0 | 2,036,491.04 | 0.20 |
三力转债 | 128039 | 0 | 2,038,228.67 | 0.20 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 2,071,070.14 | 0.20 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 1,998,427.68 | 0.19 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 1,704,465.26 | 0.16 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 1,687,733.82 | 0.16 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 1,486,052.99 | 0.14 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 1,442,127.10 | 0.14 |
金能转债 | 113545 | 0 | 1,453,148.74 | 0.14 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 1,485,531.56 | 0.14 |
交建转债 | 128132 | 0 | 1,412,110.84 | 0.14 |
华安转债 | 110067 | 0 | 1,445,080.41 | 0.14 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 1,400,561.79 | 0.13 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 1,374,841.65 | 0.13 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 1,345,217.76 | 0.13 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 1,346,094.23 | 0.13 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 1,392,570.68 | 0.13 |
新化转债 | 113663 | 0 | 1,407,815.98 | 0.13 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 1,260,149.65 | 0.12 |
景20转债 | 113602 | 0 | 1,187,373.80 | 0.11 |
大中转债 | 127070 | 0 | 1,060,516.26 | 0.10 |
正海转债 | 123169 | 0 | 1,000,300.36 | 0.10 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 1,050,972.93 | 0.10 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 481,186.52 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 0.3200 | 2017-12-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |