基金全称 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚精萃成长混合 | 成立日期 | 2006-11-27 |
基金代码 | 550002 | 总规模 | 14.98亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
晶盛机电 | 300316 | 1,861,000 | 63,776,470.00 | 6.37 |
中航光电 | 002179 | 1,400,000 | 48,174,000.00 | 4.81 |
立讯精密 | 002475 | 1,600,000 | 47,056,000.00 | 4.70 |
宁德时代 | 300750 | 200,000 | 38,032,000.00 | 3.80 |
潍柴动力 | 000338 | 2,000,000 | 33,380,000.00 | 3.34 |
万华化学 | 600309 | 350,000 | 28,980,000.00 | 2.90 |
TCL中环 | 002129 | 2,400,000 | 28,416,000.00 | 2.84 |
中天科技 | 600522 | 2,000,000 | 28,060,000.00 | 2.80 |
恒瑞医药 | 600276 | 599,934 | 27,578,965.98 | 2.76 |
顺丰控股 | 002352 | 700,000 | 25,480,000.00 | 2.55 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0.0990 | 2020-12-29 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0.0226 | 2019-12-20 |
2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0.0257 | 2019-11-26 |
2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 0.0318 | 2019-10-21 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.0465 | 2019-09-27 |
2018 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0.0090 | 2018-12-27 |
2018 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 0.0221 | 2018-11-27 |
2018 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 0.0602 | 2018-08-23 |
2017 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 0.2180 | 2017-08-24 |
2013 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 0.1500 | 2013-09-12 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2008-02-26 | 1 : 2.2102 | 份额拆分 | 2.2102 | 1.0000 |