基金全称 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚中证基建工程指数 | 成立日期 | 2015-08-06 |
基金代码 | 165525 | 总规模 | 8.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 6.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国中铁 | 601390 | 9,733,000 | 68,228,330.00 | 11.36 |
中国建筑 | 601668 | 11,388,475 | 59,675,609.00 | 9.94 |
中国电建 | 601669 | 8,974,193 | 44,601,739.21 | 7.43 |
中国铁建 | 601186 | 4,794,200 | 41,086,294.00 | 6.84 |
中国交建 | 601800 | 3,702,539 | 31,915,886.18 | 5.32 |
中国能建 | 601868 | 13,515,259 | 28,652,349.08 | 4.77 |
中国化学 | 601117 | 3,819,363 | 25,780,700.25 | 4.29 |
中国中冶 | 601618 | 7,440,400 | 24,999,744.00 | 4.16 |
金诚信 | 603979 | 376,400 | 19,952,964.00 | 3.32 |
上海建工 | 600170 | 6,480,900 | 15,165,306.00 | 2.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2016-07-26 | 1 : 1.0000 | 份额折算(ETF) | ||
2015-12-04 | 1 : 1.0084 | 份额折算(ETF) | 0.9983 | 0.9900 |