基金全称 | 中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚沪深300指数(LOF) | 成立日期 | 2012-02-01 |
基金代码 | 165515 | 总规模 | 0.94亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,015 | 5,134,243.50 | 5.67 |
宁德时代 | 300750 | 12,500 | 2,377,000.00 | 2.62 |
中国平安 | 601318 | 51,075 | 2,084,370.75 | 2.30 |
招商银行 | 600036 | 58,815 | 1,893,843.00 | 2.09 |
美的集团 | 000333 | 23,368 | 1,500,692.96 | 1.66 |
五粮液 | 000858 | 9,257 | 1,421,042.07 | 1.57 |
紫金矿业 | 601899 | 78,100 | 1,313,642.00 | 1.45 |
长江电力 | 600900 | 46,513 | 1,159,569.09 | 1.28 |
兴业银行 | 601166 | 69,127 | 1,090,824.06 | 1.20 |
恒瑞医药 | 600276 | 21,232 | 976,035.04 | 1.08 |
浩辰软件 | 688657 | 22 | 1,423.84 | 0.00 |
天元智能 | 603273 | 82 | 1,943.40 | 0.00 |
中邮科技 | 688648 | 142 | 3,500.30 | 0.00 |
上海汽配 | 603107 | 61 | 1,051.03 | 0.00 |
润本股份 | 603193 | 63 | 980.91 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |