基金全称 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 成立日期 | 2015-04-15 |
基金代码 | 001121 | 总规模 | 1.03亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.08亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赤峰黄金 | 600988 | 570,044 | 9,320,219.40 | 8.81 |
湖南黄金 | 002155 | 680,000 | 9,309,200.00 | 8.80 |
银泰黄金 | 000975 | 400,000 | 7,236,000.00 | 6.84 |
中金黄金 | 600489 | 500,000 | 6,605,000.00 | 6.25 |
株冶集团 | 600961 | 500,000 | 5,950,000.00 | 5.63 |
中国铝业 | 601600 | 650,000 | 4,810,000.00 | 4.55 |
中控技术 | 688777 | 100,000 | 4,653,000.00 | 4.40 |
西部黄金 | 601069 | 400,000 | 4,592,000.00 | 4.34 |
光威复材 | 300699 | 150,000 | 4,560,000.00 | 4.31 |
中国船舶 | 600150 | 120,016 | 4,440,592.00 | 4.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |