基金全称 | 中信保诚四季红混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚四季红混合 | 成立日期 | 2006-04-29 |
基金代码 | 550001 | 总规模 | 5.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.63亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国石化 | 600028 | 4,142,600 | 26,471,214.00 | 5.74 |
新集能源 | 601918 | 2,699,900 | 23,516,129.00 | 5.10 |
电投能源 | 002128 | 1,331,700 | 22,385,877.00 | 4.86 |
工商银行 | 601398 | 4,205,500 | 22,205,040.00 | 4.82 |
建设银行 | 601939 | 3,180,200 | 21,847,974.00 | 4.74 |
中国神华 | 601088 | 549,900 | 21,495,591.00 | 4.66 |
中国海油 | 600938 | 718,900 | 21,013,447.00 | 4.56 |
中国移动 | 600941 | 198,300 | 20,972,208.00 | 4.55 |
招商公路 | 001965 | 1,325,486 | 14,977,991.80 | 3.25 |
淮北矿业 | 600985 | 812,000 | 13,495,440.00 | 2.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.70% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0.0410 | 2022-01-05 |
2021 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 0.0250 | 2021-10-11 |
2021 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 0.0580 | 2021-07-02 |
2021 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0.0290 | 2021-04-02 |
2020 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 0.0570 | 2021-01-05 |
2020 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 0.0380 | 2020-10-12 |
2020 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 0.0210 | 2020-07-02 |
2018 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 0.0070 | 2018-04-03 |
2017 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 0.0180 | 2018-01-03 |
2017 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 0.0270 | 2017-10-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |