基金全称 | 建信富时100指数型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信富时100指数A(QDII) | 成立日期 | 2012-06-26 |
基金代码 | 539003 | 总规模 | 2.10亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 2.46亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
壳牌公共有限公司 | SHEL | 78,043 | 18,438,478.20 | 8.17 |
英国阿斯利康公司 | AZN | 17,109 | 16,442,821.94 | 7.29 |
汇丰控股 | 00005 | 228,713 | 12,742,167.52 | 5.65 |
联合利华 | ULVR | 28,992 | 10,373,653.67 | 4.60 |
BP PLC | BP/ | 197,391 | 8,806,596.10 | 3.90 |
GSK PLC | GB00BN7SWP63 | 46,585 | 7,163,880.17 | 3.18 |
RELX PLC | GB00B2B0DG97 | 21,954 | 6,765,645.32 | 3.00 |
帝亚吉欧 | DGE | 25,595 | 6,739,335.08 | 2.99 |
RIO TINTO PLC | RIO | 12,609 | 5,693,594.81 | 2.52 |
GLENCORE-S | 00805 | 143,408 | 5,618,544.88 | 2.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |