基金全称 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实全球房地产(QDII) | 成立日期 | 2012-07-24 |
基金代码 | 070031 | 总规模 | 0.52亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
易昆尼克斯 | EQIX | 507 | 2,968,848.19 | 5.33 |
安博 | PLD | 3,042 | 2,810,536.96 | 5.05 |
数字房地产信托 | DLR | 2,729 | 2,788,939.21 | 5.01 |
西蒙地产 | SPG | 2,448 | 2,718,005.95 | 4.88 |
Welltower Inc | WELL | 2,948 | 1,954,396.65 | 3.51 |
MITSUBISHI ESTATE | 8802 | 13,261 | 1,741,321.15 | 3.13 |
铁山 | IRM | 2,738 | 1,558,168.28 | 2.80 |
艾芙隆海湾社区 | AVB | 1,163 | 1,531,145.56 | 2.75 |
美国电塔 | AMT | 916 | 1,284,141.36 | 2.31 |
Sun Communities Inc | SUI | 1,061 | 967,923.88 | 1.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.70% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 0.0101 | 2024-01-18 |
2023 | 2023-07-17 | 2023-07-14 | 0.0086 | 2023-07-19 |
2023 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 0.0039 | 2023-04-20 |
2022 | 2023-01-17 | 2023-01-16 | 0.0028 | 2023-01-19 |
2022 | 2022-07-15 | 2022-07-14 | 0.0153 | 2022-07-19 |
2022 | 2022-04-19 | 2022-04-18 | 0.0295 | 2022-04-21 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 0.0335 | 2022-01-20 |
2021 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 0.0285 | 2021-10-26 |
2021 | 2021-07-16 | 2021-07-15 | 0.0144 | 2021-07-20 |
2021 | 2021-04-19 | 2021-04-16 | 0.0092 | 2021-04-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |