基金全称 | 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实竞争力优选混合C | 成立日期 | 2021-02-24 |
基金代码 | 010438 | 总规模 | 52.63亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 22.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,058,273 | 201,241,193.68 | 9.25 |
深信服 | 300454 | 2,968,801 | 184,065,662.00 | 8.46 |
贵州茅台 | 600519 | 74,900 | 127,547,210.00 | 5.86 |
图南股份 | 300855 | 4,931,993 | 119,354,230.60 | 5.49 |
航宇科技 | 688239 | 3,025,789 | 105,448,746.65 | 4.85 |
中望软件 | 688083 | 1,343,466 | 104,078,311.02 | 4.78 |
经纬恒润 | 688326 | 1,267,336 | 98,421,313.76 | 4.52 |
长安汽车 | 000625 | 5,832,836 | 97,991,644.80 | 4.50 |
航材股份 | 688563 | 1,717,678 | 92,239,308.60 | 4.24 |
美团-W | 03690 | 1,006,900 | 88,359,542.88 | 4.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |