基金全称 | 万家精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家精选混合 | 成立日期 | 2009-05-18 |
基金代码 | 519185 | 总规模 | 14.99亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 27.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
淮北矿业 | 600985 | 15,358,258 | 255,254,247.96 | 9.43 |
中煤能源 | 601898 | 19,181,700 | 219,438,648.00 | 8.11 |
华阳股份 | 600348 | 22,664,533 | 212,593,319.54 | 7.86 |
广汇能源 | 600256 | 27,299,861 | 203,110,965.84 | 7.51 |
山煤国际 | 600546 | 10,745,185 | 184,387,374.60 | 6.81 |
陕西煤业 | 601225 | 6,421,677 | 161,119,875.93 | 5.95 |
潞安环能 | 601699 | 7,667,414 | 158,638,795.66 | 5.86 |
安井食品 | 603345 | 1,889,700 | 156,183,705.00 | 5.77 |
平煤股份 | 601666 | 12,535,041 | 153,804,953.07 | 5.68 |
中国神华 | 601088 | 3,785,532 | 147,976,445.88 | 5.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0820 | 2024-01-31 |
2022 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0.0460 | 2023-02-09 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.0543 | 2019-09-30 |
2019 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 0.0560 | 2019-05-22 |
2018 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 0.0480 | 2018-12-28 |
2017 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 0.5130 | 2017-09-05 |
2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 0.4000 | 2016-11-10 |
2015 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 0.0950 | 2016-03-24 |
2009 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 0.0800 | 2010-01-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |