基金全称 | 新华增怡债券型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华增怡债券A | 成立日期 | 2013-12-04 |
基金代码 | 519162 | 总规模 | 12.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 16.69亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21中交投MTN001 | 102101482 | 500,000 | 51,239,202.19 | 3.16 |
21电建03 | 188553 | 500,000 | 50,913,164.39 | 3.14 |
22中国核建MTN001 | 102282439 | 500,000 | 50,724,016.39 | 3.13 |
23国债16 | 019709 | 500,000 | 50,560,068.50 | 3.12 |
23国债24 | 019727 | 490,000 | 49,654,452.06 | 3.06 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 48,619,489.25 | 3.00 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 47,505,105.07 | 2.93 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 44,688,820.55 | 2.76 |
道通转债 | 118013 | 0 | 43,892,671.67 | 2.71 |
国微转债 | 127038 | 0 | 42,804,017.27 | 2.64 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 34,876,518.72 | 2.15 |
天23转债 | 118031 | 0 | 33,762,846.72 | 2.08 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 32,167,685.57 | 1.98 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 31,253,465.75 | 1.93 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 31,068,701.31 | 1.92 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 25,625,210.30 | 1.58 |
南电转债 | 123170 | 0 | 25,433,902.65 | 1.57 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 25,367,136.33 | 1.56 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 24,875,983.53 | 1.53 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 23,076,416.05 | 1.42 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 21,249,216.06 | 1.31 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 18,433,363.81 | 1.14 |
财通转债 | 113043 | 0 | 18,043,191.14 | 1.11 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 16,956,137.98 | 1.05 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 16,318,967.47 | 1.01 |
国投转债 | 110073 | 0 | 15,263,709.04 | 0.94 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 14,309,858.63 | 0.88 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 14,159,235.80 | 0.87 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 13,203,951.03 | 0.81 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 13,160,506.53 | 0.81 |
福22转债 | 113661 | 0 | 12,540,390.48 | 0.77 |
春23转债 | 113667 | 0 | 12,180,720.59 | 0.75 |
交建转债 | 128132 | 0 | 12,193,319.86 | 0.75 |
三角转债 | 123114 | 0 | 11,984,716.21 | 0.74 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 11,723,299.12 | 0.72 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 11,227,862.19 | 0.69 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 10,468,450.23 | 0.65 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 9,382,823.27 | 0.58 |
火炬转债 | 113582 | 0 | 8,922,951.14 | 0.55 |
上银转债 | 113042 | 0 | 8,873,203.29 | 0.55 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 8,838,878.60 | 0.54 |
海优转债 | 118008 | 0 | 8,136,003.51 | 0.50 |
天能转债 | 123071 | 0 | 6,540,821.18 | 0.40 |
上声转债 | 118037 | 0 | 6,441,412.60 | 0.40 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 6,332,654.79 | 0.39 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 6,219,704.11 | 0.38 |
新23转债 | 113675 | 0 | 5,588,662.70 | 0.34 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 5,134,381.07 | 0.32 |
盟升转债 | 118045 | 0 | 4,807,924.38 | 0.30 |
精测转债 | 123025 | 0 | 4,659,493.15 | 0.29 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 4,256,813.12 | 0.26 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 4,216,679.45 | 0.26 |
华特转债 | 118033 | 0 | 4,204,482.19 | 0.26 |
华安转债 | 110067 | 0 | 3,977,559.00 | 0.25 |
药石转债 | 123145 | 0 | 4,023,113.86 | 0.25 |
华宏转债 | 127077 | 0 | 3,433,245.21 | 0.21 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 3,092,908.11 | 0.19 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 3,080,940.75 | 0.19 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 2,697,784.25 | 0.17 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 2,453,813.70 | 0.15 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 2,193,358.90 | 0.14 |
联创转债 | 128101 | 0 | 2,206,262.47 | 0.14 |
信服转债 | 123210 | 0 | 2,186,061.37 | 0.13 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 2,004,397.81 | 0.12 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 1,584,896.60 | 0.10 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 1,470,184.38 | 0.09 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 1,233,898.63 | 0.08 |
沿浦转债 | 111008 | 0 | 1,260,072.60 | 0.08 |
兴森转债 | 128122 | 0 | 1,256,084.93 | 0.08 |
精测转2 | 123176 | 0 | 1,335,763.01 | 0.08 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 973,177.35 | 0.06 |
西子转债 | 127052 | 0 | 1,032,047.95 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 0.2270 | 2017-03-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |