基金全称 | 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华行业灵活配置混合C | 成立日期 | 2013-06-05 |
基金代码 | 519157 | 总规模 | 3.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海泰新光 | 688677 | 637,917 | 35,595,768.60 | 8.55 |
微电生理 | 688351 | 1,302,578 | 33,867,028.00 | 8.14 |
德业股份 | 605117 | 292,632 | 26,342,732.64 | 6.33 |
寒武纪 | 688256 | 135,119 | 23,437,741.74 | 5.63 |
澳华内镜 | 688212 | 374,913 | 22,697,233.02 | 5.45 |
英杰电气 | 300820 | 420,800 | 21,734,320.00 | 5.22 |
万兴科技 | 300624 | 209,300 | 19,598,852.00 | 4.71 |
开立医疗 | 300633 | 470,800 | 17,890,400.00 | 4.30 |
禾迈股份 | 688032 | 77,688 | 16,751,086.56 | 4.03 |
源杰科技 | 688498 | 129,878 | 16,234,750.00 | 3.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.75% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.3612 | 2022-12-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |