基金全称 | 海富通纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 |
基金简称 | 海富通纯债债券C | 成立日期 | 2014-04-02 |
基金代码 | 519060 | 总规模 | 0.44亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债16 | 019709 | 123,100 | 12,447,888.86 | 25.58 |
23国债18 | 019721 | 46,000 | 4,666,775.62 | 9.59 |
16华能债 | 136849 | 40,000 | 4,156,560.00 | 8.54 |
23光明01 | 115169 | 40,000 | 4,146,241.10 | 8.52 |
16中油02 | 136165 | 30,000 | 3,075,969.86 | 6.32 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 328,919.07 | 0.68 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 323,882.95 | 0.67 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 323,322.66 | 0.66 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 316,942.36 | 0.65 |
冀东转债 | 127025 | 0 | 317,150.55 | 0.65 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 306,006.86 | 0.63 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 304,734.28 | 0.63 |
中环转2 | 123146 | 0 | 299,604.14 | 0.62 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 295,930.58 | 0.61 |
法兰转债 | 113598 | 0 | 299,197.53 | 0.61 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 299,255.08 | 0.61 |
景20转债 | 113602 | 0 | 297,998.48 | 0.61 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 238,531.78 | 0.49 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 237,474.55 | 0.49 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 224,694.88 | 0.46 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 221,493.69 | 0.46 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 216,693.73 | 0.45 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 207,883.98 | 0.43 |
大元转债 | 113664 | 0 | 207,989.04 | 0.43 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 202,139.25 | 0.42 |
山路转债 | 127083 | 0 | 203,500.95 | 0.42 |
天23转债 | 118031 | 0 | 201,391.00 | 0.41 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 197,183.75 | 0.41 |
万青转债 | 127017 | 0 | 198,408.75 | 0.41 |
孩王转债 | 123208 | 0 | 197,885.67 | 0.41 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 197,491.02 | 0.41 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 197,544.15 | 0.41 |
科数转债 | 127091 | 0 | 198,229.08 | 0.41 |
苏农转债 | 113516 | 0 | 196,687.48 | 0.40 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 116,175.19 | 0.24 |
中金转债 | 127020 | 0 | 113,747.28 | 0.23 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 109,595.31 | 0.23 |
核建转债 | 113024 | 0 | 109,101.63 | 0.22 |
利德转债 | 123035 | 0 | 103,315.91 | 0.21 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 101,442.72 | 0.21 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 103,714.66 | 0.21 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 97,738.01 | 0.20 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 97,350.31 | 0.20 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 96,600.62 | 0.20 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 86,260.58 | 0.18 |
李子转债 | 111014 | 0 | 84,236.00 | 0.17 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 84,427.25 | 0.17 |
台21转债 | 113638 | 0 | 77,594.50 | 0.16 |
共同转债 | 123171 | 0 | 72,123.98 | 0.15 |
合力转债 | 110091 | 0 | 71,282.78 | 0.15 |
惠城转债 | 123118 | 0 | 72,064.32 | 0.15 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 54,812.44 | 0.11 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 49,761.54 | 0.10 |
华统转债 | 128106 | 0 | 49,202.08 | 0.10 |
金丹转债 | 123204 | 0 | 48,709.99 | 0.10 |
国微转债 | 127038 | 0 | 46,493.14 | 0.10 |
天源转债 | 123213 | 0 | 41,603.69 | 0.09 |
新天转债 | 128091 | 0 | 32,682.76 | 0.07 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 35,915.88 | 0.07 |
力合转债 | 118036 | 0 | 34,689.66 | 0.07 |
景23转债 | 113669 | 0 | 34,635.69 | 0.07 |
会通转债 | 118028 | 0 | 27,224.91 | 0.06 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 28,149.91 | 0.06 |
亚泰转债 | 128066 | 0 | 27,649.97 | 0.06 |
财通转债 | 113043 | 0 | 27,258.87 | 0.06 |
普利转债 | 123099 | 0 | 28,758.64 | 0.06 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 24,045.43 | 0.05 |
豪美转债 | 127053 | 0 | 20,223.50 | 0.04 |
银信转债 | 123059 | 0 | 19,899.97 | 0.04 |
星球转债 | 118041 | 0 | 18,119.51 | 0.04 |
新北转债 | 128083 | 0 | 18,794.24 | 0.04 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 17,169.81 | 0.04 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 19,687.90 | 0.04 |
长信转债 | 123022 | 0 | 18,765.02 | 0.04 |
白电转债 | 113549 | 0 | 18,395.28 | 0.04 |
春23转债 | 113667 | 0 | 19,169.03 | 0.04 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 16,693.76 | 0.03 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 15,192.30 | 0.03 |
神马转债 | 110093 | 0 | 13,106.88 | 0.03 |
节能转债 | 113051 | 0 | 13,616.82 | 0.03 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 13,017.89 | 0.03 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 12,721.12 | 0.03 |
天壕转债 | 123092 | 0 | 15,744.80 | 0.03 |
孚日转债 | 128087 | 0 | 13,890.51 | 0.03 |
新化转债 | 113663 | 0 | 9,216.47 | 0.02 |
天业转债 | 110087 | 0 | 11,939.67 | 0.02 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 7,568.61 | 0.02 |
迪贝转债 | 113546 | 0 | 10,160.11 | 0.02 |
赛特转债 | 118044 | 0 | 8,036.60 | 0.02 |
海环转债 | 113532 | 0 | 6,909.96 | 0.01 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 6,210.37 | 0.01 |
超声转债 | 127026 | 0 | 6,399.29 | 0.01 |
希望转2 | 127049 | 0 | 2,069.86 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0.0370 | 2020-12-09 |
2020 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 0.0600 | 2020-05-28 |
2019 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 0.0910 | 2019-12-10 |
2019 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0.1730 | 2019-06-04 |
2018 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 0.3070 | 2018-07-26 |
2015 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 0.5320 | 2015-12-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |