基金全称 | 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺景盛双息收益债券C | 成立日期 | 2016-01-26 |
基金代码 | 002066 | 总规模 | 90.17亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 113.92亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20浦发银行二级01 | 2028025 | 4,400,000 | 454,772,170.49 | 4.83 |
20中信银行二级 | 2028024 | 3,400,000 | 351,098,491.80 | 3.73 |
14建行二级01 | 1428011 | 3,200,000 | 333,592,515.85 | 3.54 |
21邮储银行二级01 | 2128028 | 3,100,000 | 318,788,516.94 | 3.38 |
20宁波银行二级 | 2020044 | 2,800,000 | 290,361,377.05 | 3.08 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 116,719,515.13 | 1.24 |
中信转债 | 113021 | 0 | 101,313,641.14 | 1.07 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 59,120,585.48 | 0.63 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 58,114,321.20 | 0.62 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 21,488,021.66 | 0.23 |
南航转债 | 110075 | 0 | 20,279,943.58 | 0.22 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 20,185,182.85 | 0.21 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 19,599,006.22 | 0.21 |
友发转债 | 113058 | 0 | 18,897,013.17 | 0.20 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 17,719,494.38 | 0.19 |
合力转债 | 110091 | 0 | 16,983,257.32 | 0.18 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 16,323,035.57 | 0.17 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 14,707,672.57 | 0.16 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 14,613,499.72 | 0.16 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 14,346,430.67 | 0.15 |
中金转债 | 127020 | 0 | 12,907,737.56 | 0.14 |
招路转债 | 127012 | 0 | 12,359,029.78 | 0.13 |
能化转债 | 127027 | 0 | 12,690,491.40 | 0.13 |
成银转债 | 113055 | 0 | 11,850,853.91 | 0.13 |
上银转债 | 113042 | 0 | 11,511,013.96 | 0.12 |
南银转债 | 113050 | 0 | 10,260,310.68 | 0.11 |
国投转债 | 110073 | 0 | 10,491,415.49 | 0.11 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 9,572,151.18 | 0.10 |
精达转债 | 110074 | 0 | 7,240,618.87 | 0.08 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 7,370,268.73 | 0.08 |
精测转2 | 123176 | 0 | 7,201,534.44 | 0.08 |
中特转债 | 127056 | 0 | 7,493,511.18 | 0.08 |
重银转债 | 113056 | 0 | 7,561,941.07 | 0.08 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 7,745,955.79 | 0.08 |
春23转债 | 113667 | 0 | 7,786,747.51 | 0.08 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 7,538,900.77 | 0.08 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 6,372,281.10 | 0.07 |
九强转债 | 123150 | 0 | 6,844,893.15 | 0.07 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 6,542,228.75 | 0.07 |
北港转债 | 127039 | 0 | 5,670,188.15 | 0.06 |
神马转债 | 110093 | 0 | 5,761,800.25 | 0.06 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 5,794,152.27 | 0.06 |
长证转债 | 127005 | 0 | 4,708,502.20 | 0.05 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 4,733,440.41 | 0.05 |
会通转债 | 118028 | 0 | 4,249,294.04 | 0.05 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 4,838,623.58 | 0.05 |
精测转债 | 123025 | 0 | 4,323,741.16 | 0.05 |
冀东转债 | 127025 | 0 | 3,878,718.68 | 0.04 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 4,039,499.47 | 0.04 |
财通转债 | 113043 | 0 | 2,817,054.60 | 0.03 |
核建转债 | 113024 | 0 | 2,845,601.95 | 0.03 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 2,793,655.47 | 0.03 |
永东转2 | 127059 | 0 | 2,214,413.34 | 0.02 |
青农转债 | 128129 | 0 | 1,911,052.22 | 0.02 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 1,879,553.53 | 0.02 |
无锡转债 | 110043 | 0 | 971,295.31 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.55% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0450 | 2022-12-23 |
2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.0530 | 2022-09-26 |
2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0510 | 2022-06-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |