基金全称 | 海富通股票混合型证券投资基金 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 |
基金简称 | 海富通股票混合 | 成立日期 | 2005-07-29 |
基金代码 | 519005 | 总规模 | 21.45亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.16亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
震裕科技 | 300953 | 615,283 | 98,279,153.59 | 5.17 |
华丰科技 | 688629 | 1,824,918 | 91,848,122.94 | 4.83 |
金帝股份 | 603270 | 3,299,200 | 87,131,872.00 | 4.58 |
科泰电源 | 300153 | 1,882,100 | 73,815,962.00 | 3.88 |
兆威机电 | 003021 | 521,032 | 66,603,520.56 | 3.50 |
华工科技 | 000988 | 1,490,500 | 61,244,645.00 | 3.22 |
润泽科技 | 300442 | 1,033,500 | 59,054,190.00 | 3.11 |
奥飞数据 | 300738 | 2,415,800 | 58,607,308.00 | 3.08 |
斯菱股份 | 301550 | 556,900 | 58,246,171.00 | 3.06 |
协创数据 | 300857 | 496,600 | 57,928,390.00 | 3.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.35% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.18% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.09% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2007 | 2007-08-21 | 2007-08-21 | 0.6970 | 2007-08-22 |
2007 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 0.2220 | 2007-03-19 |
2006 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 0.9200 | 2006-12-19 |
2006 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | 0.0500 | 2006-05-17 |
2006 | 2006-04-11 | 2006-04-11 | 0.0350 | 2006-04-12 |
2006 | 2006-02-15 | 2006-02-15 | 0.0250 | 2006-02-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |