基金全称 | 海富通股票混合型证券投资基金 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 |
基金简称 | 海富通股票混合 | 成立日期 | 2005-07-29 |
基金代码 | 519005 | 总规模 | 22.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.89亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
焦点科技 | 002315 | 3,686,662 | 132,867,298.48 | 6.79 |
新易盛 | 300502 | 1,387,249 | 92,945,683.00 | 4.75 |
上海电影 | 601595 | 2,606,843 | 78,205,290.00 | 3.99 |
中际旭创 | 300308 | 496,298 | 77,700,414.88 | 3.97 |
恒为科技 | 603496 | 2,510,240 | 74,001,875.20 | 3.78 |
中文在线 | 300364 | 2,685,551 | 72,456,165.98 | 3.70 |
水晶光电 | 002273 | 4,336,100 | 65,821,998.00 | 3.36 |
慈文传媒 | 002343 | 7,174,660 | 62,060,809.00 | 3.17 |
巨人网络 | 002558 | 4,520,400 | 54,018,780.00 | 2.76 |
捷成股份 | 300182 | 9,495,476 | 53,554,484.64 | 2.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.35% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.18% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.09% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2007 | 2007-08-21 | 2007-08-21 | 0.6970 | 2007-08-22 |
2007 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 0.2220 | 2007-03-19 |
2006 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 0.9200 | 2006-12-19 |
2006 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | 0.0500 | 2006-05-17 |
2006 | 2006-04-11 | 2006-04-11 | 0.0350 | 2006-04-12 |
2006 | 2006-02-15 | 2006-02-15 | 0.0250 | 2006-02-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |