海富通股票混合 | 混合型 | 中风险
海富通股票混合型证券投资基金
基金代码: 519005基金状态: 开放交易
1.6100
最新净值(2021-10-26 )
-0.1241%
日净值增长率(2021-10-26 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2021-10-26)
单位:元
近一周涨幅
0.25%
今年来涨幅
35.07%
历史累计涨幅
591.93%
基金全称 海富通股票混合型证券投资基金 基金公司 海富通基金管理有限公司
基金简称 海富通股票混合 成立日期 2005-07-29
基金代码 519005 总规模 24.19亿份 (2021-06-30)
基金类型 混合型 总资产 32.41亿元 (2021-06-30)
资产分布 (截止日期   2021-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-06-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
富满微 300671 2,468,110 324,902,000.40 10.35
石大胜华 603026 1,777,728 288,080,822.40 9.18
星源材质 300568 6,039,148 249,839,552.76 7.96
振华科技 000733 2,690,898 164,333,140.86 5.24
恩捷股份 002812 665,900 155,887,190.00 4.97
德业股份 605117 979,500 124,984,200.00 3.98
全志科技 300458 1,341,328 117,580,812.48 3.75
火炬电子 603678 1,448,586 97,779,555.00 3.11
容百科技 688005 802,172 97,223,246.40 3.10
格林美 002340 8,379,623 78,349,475.05 2.50
风险等级
中风险
业绩比较标准
80%MSCI China A+20%上证国债
基金经理
吕越超 -- 基金经理
吕越超先生,泰达周期基金基金经理,金融学硕士。2010 年 7 月至 2010 年 12 月就职于长江证券, 担任机械行业分析师; 2010 年 12 月加盟泰达宏利基金管理有限公司, 担任研究员;2014 年 11 月 21 日起担任周期类行业混合型证券投资基金基金经理;5 年证券从业经验,2014年11月至2016年7月任泰达宏利周期混合基金经理,2015年6月至2016年7月兼任泰达宏利创益混合基金经理。2016年7月加入海富通基金管理有限公司,拟任基金经理。,具有基金从业资格。
投资目标
精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大化增值。
投资范围
限于具有良好流动性金融工具,包括国内依法发行上市股票、债券及法律、法规或证监会允许基金投资其他金融工具:股票资产70%-95%,一年期以内国家债券和现金比例不低于5%
投资策略
采用双层次的投资策略
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.50%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 0.80%
50.00万元 ≤ 认购金额 < 100.00万元 1.00%
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 1.20%
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 180天 0.35%
6月 ≤ 持有期限 < 12月 0.18%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.09%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2007 2007-08-21 2007-08-21 0.6970 2007-08-22
2007 2007-03-16 2007-03-16 0.2220 2007-03-19
2006 2006-12-18 2006-12-18 0.9200 2006-12-19
2006 2006-05-16 2006-05-16 0.0500 2006-05-17
2006 2006-04-11 2006-04-11 0.0350 2006-04-12
2006 2006-02-15 2006-02-15 0.0250 2006-02-16

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。