基金全称 | 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 成立日期 | 2018-07-05 |
基金代码 | 501188 | 总规模 | 15.45亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.26亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
同花顺 | 300033 | 330,556 | 51,854,319.72 | 5.13 |
大华股份 | 002236 | 2,746,625 | 50,675,231.25 | 5.01 |
盾安环境 | 002011 | 3,158,800 | 43,433,500.00 | 4.29 |
泸州老窖 | 000568 | 234,623 | 42,096,058.66 | 4.16 |
腾讯控股 | 00700 | 148,000 | 39,377,796.42 | 3.89 |
华阳股份 | 600348 | 3,601,150 | 35,147,224.00 | 3.47 |
恒瑞医药 | 600276 | 730,146 | 33,024,503.58 | 3.26 |
李宁 | 02331 | 1,736,000 | 32,879,836.53 | 3.25 |
汇川技术 | 300124 | 519,700 | 32,813,858.00 | 3.24 |
掌趣科技 | 300315 | 6,023,661 | 31,021,854.15 | 3.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |