基金全称 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏上证50AH优选指数(LOF) | 成立日期 | 2016-10-27 |
基金代码 | 501050 | 总规模 | 19.97亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 24.05亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 217,346 | 370,118,503.40 | 15.43 |
中国平安 | 02318 | 4,649,500 | 139,305,889.64 | 5.81 |
招商银行 | 03968 | 4,886,500 | 137,104,061.00 | 5.71 |
紫金矿业 | 02899 | 6,128,000 | 86,774,385.81 | 3.62 |
长江电力 | 600900 | 3,386,120 | 84,415,971.60 | 3.52 |
兴业银行 | 601166 | 5,031,100 | 79,390,758.00 | 3.31 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,544,876 | 71,017,949.72 | 2.96 |
伊利股份 | 600887 | 2,202,495 | 61,449,610.50 | 2.56 |
工商银行 | 01398 | 17,088,000 | 61,035,038.02 | 2.54 |
中信证券 | 06030 | 4,911,475 | 57,437,219.83 | 2.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |