| 基金全称 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华夏上证50AH优选指数(LOF) | 成立日期 | 2016-10-27 |
| 基金代码 | 501050 | 总规模 | 10.56亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 18.70亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 贵州茅台 | 600519 | 117,646 | 162,019,718.28 | 8.73 |
| 中国平安 | 02318 | 2,264,500 | 133,254,011.10 | 7.18 |
| 紫金矿业 | 601899 | 3,095,200 | 106,691,544.00 | 5.75 |
| 招商银行 | 600036 | 2,325,964 | 97,923,084.40 | 5.27 |
| 兴业银行 | 601166 | 3,181,500 | 67,002,390.00 | 3.61 |
| 长江电力 | 600900 | 2,299,020 | 62,510,353.80 | 3.37 |
| 寒武纪 | 688256 | 39,621 | 53,708,246.55 | 2.89 |
| 中信证券 | 06030 | 2,099,975 | 51,970,660.09 | 2.80 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 839,076 | 49,983,757.32 | 2.69 |
| 工商银行 | 01398 | 8,754,000 | 49,733,695.77 | 2.68 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||