基金全称 | 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证环境治理指数C | 成立日期 | 2016-12-29 |
基金代码 | 501031 | 总规模 | 9.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 3.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
仕净科技 | 301030 | 210,900 | 11,772,438.00 | 3.01 |
洪城环境 | 600461 | 980,200 | 9,605,960.00 | 2.45 |
欧晶科技 | 001269 | 199,920 | 9,528,187.20 | 2.43 |
兴蓉环境 | 000598 | 1,449,849 | 9,322,529.07 | 2.38 |
格林美 | 002340 | 1,447,303 | 9,089,062.84 | 2.32 |
城发环境 | 000885 | 711,640 | 8,931,082.00 | 2.28 |
怡球资源 | 601388 | 3,007,800 | 8,903,088.00 | 2.27 |
华光环能 | 600475 | 784,200 | 8,822,250.00 | 2.25 |
伟明环保 | 603568 | 461,549 | 8,478,655.13 | 2.17 |
中山公用 | 000685 | 1,104,300 | 8,458,938.00 | 2.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |