基金全称 | 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 成立日期 | 2016-12-22 |
基金代码 | 501008 | 总规模 | 0.86亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.83亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
益丰药房 | 603939 | 108,059 | 4,326,682.36 | 5.24 |
鱼跃医疗 | 002223 | 122,000 | 4,218,760.00 | 5.11 |
老百姓 | 603883 | 136,316 | 4,074,485.24 | 4.93 |
美年健康 | 002044 | 674,239 | 4,052,176.39 | 4.91 |
海尔生物 | 688139 | 99,761 | 4,042,315.72 | 4.89 |
万东医疗 | 600055 | 232,072 | 3,963,789.76 | 4.80 |
乐普医疗 | 300003 | 244,190 | 3,946,110.40 | 4.78 |
大参林 | 603233 | 158,187 | 3,938,856.30 | 4.77 |
爱尔眼科 | 300015 | 245,058 | 3,876,817.56 | 4.69 |
泰格医药 | 300347 | 70,302 | 3,864,500.94 | 4.68 |
盟固利 | 301487 | 701 | 28,712.96 | 0.03 |
固高科技 | 301510 | 219 | 7,667.19 | 0.01 |
蓝箭电子 | 301348 | 185 | 8,245.45 | 0.01 |
波长光电 | 301421 | 103 | 6,115.11 | 0.01 |
天键股份 | 301383 | 111 | 7,215.00 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |