基金全称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银双利债券A | 成立日期 | 2010-08-16 |
基金代码 | 485111 | 总规模 | 39.73亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 79.64亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21招商银行永续债 | 2128047 | 5,400,000 | 560,898,443.84 | 7.66 |
22上海银行二级资本债01 | 092280014 | 5,100,000 | 539,953,990.68 | 7.38 |
21邮储银行永续债01 | 2128011 | 4,900,000 | 501,942,226.30 | 6.86 |
21中信银行永续债 | 2128017 | 4,700,000 | 499,233,356.16 | 6.82 |
23宁波银行永续债01 | 242300001 | 3,600,000 | 383,593,808.22 | 5.24 |
上银转债 | 113042 | 0 | 49,867,942.21 | 0.68 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 8,485,242.39 | 0.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 0.4220 | 2018-12-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |