基金全称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银双利债券A | 成立日期 | 2010-08-16 |
基金代码 | 485111 | 总规模 | 127.08亿份 (2020-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 255.00亿元 (2020-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
18国开05 | 180205 | 37,600,000 | 4,045,384,000.00 | 19.66 |
18国开10 | 180210 | 36,700,000 | 3,743,400,000.00 | 18.19 |
19国开05 | 190205 | 31,300,000 | 3,061,766,000.00 | 14.88 |
20国开16 | 200216 | 4,500,000 | 449,415,000.00 | 2.18 |
16中船02 | 136775 | 4,400,000 | 439,296,000.00 | 2.13 |
16凤凰EB | 132007 | 0 | 368,280,000.00 | 1.79 |
15国盛EB | 132004 | 0 | 327,794,368.20 | 1.59 |
16皖新EB | 132006 | 0 | 113,300,350.00 | 0.55 |
航信转债 | 110031 | 0 | 33,582,300.00 | 0.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 0.4220 | 2018-12-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |