基金全称 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银量化策略混合 | 成立日期 | 2012-04-26 |
基金代码 | 481017 | 总规模 | 0.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,087 | 5,256,852.30 | 4.00 |
中国船舶 | 600150 | 93,100 | 3,444,700.00 | 2.62 |
中国平安 | 601318 | 63,900 | 2,607,759.00 | 1.98 |
中国建筑 | 601668 | 468,000 | 2,452,320.00 | 1.86 |
长江电力 | 600900 | 96,000 | 2,393,280.00 | 1.82 |
农业银行 | 601288 | 543,600 | 2,299,428.00 | 1.75 |
中国海油 | 600938 | 75,700 | 2,212,711.00 | 1.68 |
银泰黄金 | 000975 | 119,700 | 2,165,373.00 | 1.65 |
神火股份 | 000933 | 100,200 | 1,993,980.00 | 1.52 |
藏格矿业 | 000408 | 63,500 | 2,002,155.00 | 1.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 0.4447 | 2019-12-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |