基金全称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 成立日期 | 2012-05-29 |
基金代码 | 460300 | 总规模 | 25.10亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 24.37亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
小方制药 | 603207 | 185 | 4,930.25 | 0.00 |
力聚热能 | 603391 | 100 | 4,135.00 | 0.00 |
安乃达 | 603350 | 106 | 3,834.02 | 0.00 |
益诺思 | 688710 | 332 | 11,148.56 | 0.00 |
巍华新材 | 603310 | 254 | 4,559.30 | 0.00 |
键邦股份 | 603285 | 129 | 2,916.69 | 0.00 |
龙图光罩 | 688721 | 279 | 15,861.15 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 0.0590 | 2021-11-29 |
2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.0600 | 2021-06-29 |
2021 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 0.0730 | 2021-02-26 |
2021 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 0.0750 | 2021-01-29 |
2020 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0.0600 | 2020-01-22 |
2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0.0580 | 2019-12-17 |
2019 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 0.0600 | 2019-07-30 |
2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 0.0620 | 2019-06-28 |
2019 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0.0630 | 2019-05-30 |
2019 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 0.0650 | 2019-03-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |