天弘永利债券A | 债券型 | 中低风险
天弘永利债券型证券投资基金
基金代码: 420002基金状态: 开放交易
1.1975
最新净值(2024-06-20 )
-0.1002%
日净值增长率(2024-06-21 )
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单位:元
近一周涨幅
-0.58%
今年来涨幅
2.22%
历史累计涨幅
133.57%
基金全称 天弘永利债券型证券投资基金 基金公司 天弘基金管理有限公司
基金简称 天弘永利债券A 成立日期 2008-04-18
基金代码 420002 总规模 188.40亿份 (2024-03-31)
基金类型 债券型 总资产 261.81亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23附息国债23 230023 9,100,000 1,025,344,737.70 4.64
21进出16 210316 8,500,000 891,736,393.44 4.04
23国债10 019703 7,600,000 774,783,561.65 3.51
17国开08 170208 4,300,000 445,487,284.15 2.02
20浦发银行永续债 2028051 3,900,000 410,746,934.43 1.86
美锦转债 127061 0 165,592,285.27 0.75
立昂转债 111010 0 153,754,868.23 0.70
希望转2 127049 0 152,842,932.83 0.69
恒逸转债 127022 0 132,945,779.73 0.60
牧原转债 127045 0 128,602,169.52 0.58
南银转债 113050 0 114,024,193.27 0.52
华友转债 113641 0 96,227,672.55 0.44
环旭转债 113045 0 70,450,901.73 0.32
绿动转债 113054 0 53,437,783.15 0.24
浙22转债 113060 0 52,838,220.23 0.24
成银转债 113055 0 51,332,636.33 0.23
国微转债 127038 0 47,600,116.44 0.22
闻泰转债 110081 0 43,146,748.33 0.20
精工转债 110086 0 43,114,413.70 0.20
能化转债 127027 0 42,216,161.42 0.19
首华转债 123128 0 39,032,776.41 0.18
科顺转债 123216 0 39,236,372.07 0.18
崇达转2 128131 0 36,766,904.70 0.17
重银转债 113056 0 38,332,670.84 0.17
蒙娜转债 127044 0 34,897,041.41 0.16
蓝帆转债 128108 0 35,390,782.15 0.16
韵达转债 127085 0 32,799,256.24 0.15
楚江转债 128109 0 32,737,484.93 0.15
通22转债 110085 0 30,093,969.88 0.14
凤21转债 113623 0 28,078,787.51 0.13
盛虹转债 127030 0 28,714,867.04 0.13
杭银转债 110079 0 26,807,942.91 0.12
财通转债 113043 0 26,570,855.99 0.12
中金转债 127020 0 23,238,691.78 0.11
利群转债 113033 0 25,017,893.80 0.11
兴发转债 110089 0 23,415,337.51 0.11
本钢转债 127018 0 25,045,477.91 0.11
常银转债 113062 0 24,354,964.73 0.11
锂科转债 118022 0 25,199,397.04 0.11
温氏转债 123107 0 22,032,493.94 0.10
鸿路转债 128134 0 22,885,380.77 0.10
宏图转债 118027 0 18,783,949.15 0.09
金田转债 113046 0 19,475,064.14 0.09
齐鲁转债 113065 0 19,291,294.78 0.09
大中转债 127070 0 17,215,342.67 0.08
金盘转债 118019 0 18,218,370.82 0.08
恒邦转债 127086 0 14,738,335.15 0.07
惠云转债 123168 0 16,239,511.94 0.07
超声转债 127026 0 16,178,999.05 0.07
张行转债 128048 0 14,481,287.54 0.07
捷捷转债 123115 0 14,517,710.75 0.07
巨星转债 113648 0 15,486,922.30 0.07
密卫转债 113658 0 16,234,493.53 0.07
天赐转债 127073 0 15,489,243.24 0.07
恒逸转2 127067 0 13,550,195.34 0.06
荣泰转债 113606 0 12,753,934.89 0.06
瑞达转债 128116 0 12,723,782.02 0.06
金能转债 113545 0 13,859,828.52 0.06
西子转债 127052 0 13,207,117.55 0.06
广汇转债 110072 0 12,940,621.92 0.06
华海转债 110076 0 12,317,012.92 0.06
道恩转债 128117 0 12,461,644.00 0.06
永02转债 113654 0 13,451,255.73 0.06
欧22转债 113655 0 13,462,063.11 0.06
沪工转债 113593 0 12,265,873.53 0.06
睿创转债 118030 0 12,601,082.19 0.06
大禹转债 123063 0 13,902,535.89 0.06
道氏转02 123190 0 14,114,177.22 0.06
川恒转债 127043 0 13,488,191.27 0.06
晶科转债 113048 0 12,102,505.26 0.05
新化转债 113663 0 10,945,711.65 0.05
华安转债 110067 0 10,664,229.78 0.05
柳工转2 127084 0 12,001,475.55 0.05
维尔转债 123049 0 11,387,929.36 0.05
冠宇转债 118024 0 10,745,459.74 0.05
泉峰转债 113629 0 10,363,671.38 0.05
国投转债 110073 0 10,598,153.29 0.05
浙矿转债 123180 0 10,356,880.25 0.05
苏利转债 113640 0 11,839,264.43 0.05
金23转债 113670 0 10,515,579.77 0.05
瑞丰转债 123126 0 8,179,982.74 0.04
艾迪转债 113644 0 8,250,648.81 0.04
烽火转债 110062 0 8,984,242.36 0.04
华翔转债 113637 0 9,466,334.25 0.04
花园转债 123178 0 9,048,237.66 0.04
嘉元转债 118000 0 9,378,117.96 0.04
宙邦转债 123158 0 8,042,294.86 0.04
松霖转债 113651 0 9,518,694.03 0.04
国城转债 127019 0 9,178,063.52 0.04
华锐转债 118009 0 9,623,362.19 0.04
景20转债 113602 0 9,240,263.01 0.04
盛泰转债 111009 0 5,784,917.00 0.03
明新转债 111004 0 6,632,057.78 0.03
山鹰转债 110047 0 6,474,682.19 0.03
众和转债 110094 0 6,234,560.46 0.03
三角转债 123114 0 6,201,713.11 0.03
鹤21转债 113632 0 6,209,238.08 0.03
旺能转债 128141 0 5,652,760.27 0.03
中辰转债 123147 0 6,654,107.95 0.03
天业转债 110087 0 6,422,546.38 0.03
正海转债 123169 0 5,635,971.78 0.03
裕兴转债 123144 0 6,124,010.18 0.03
洪城转债 110077 0 6,535,422.05 0.03
共同转债 123171 0 7,072,517.98 0.03
湘佳转债 127060 0 7,547,508.45 0.03
海亮转债 128081 0 6,408,516.48 0.03
江山转债 113625 0 6,045,694.82 0.03
美诺转债 113618 0 5,927,195.25 0.03
弘亚转债 127041 0 7,644,704.06 0.03
长集转债 128105 0 7,506,169.22 0.03
永22转债 113653 0 5,039,383.86 0.02
金丹转债 123204 0 4,160,545.82 0.02
火星转债 123154 0 5,224,157.46 0.02
宏川转债 128121 0 4,957,793.54 0.02
禾丰转债 113647 0 4,554,013.81 0.02
富淼转债 118029 0 4,089,426.76 0.02
城地转债 113596 0 3,828,482.19 0.02
芯海转债 118015 0 5,267,730.60 0.02
晶瑞转2 123124 0 4,627,453.00 0.02
绿茵转债 127034 0 4,009,934.14 0.02
万顺转2 123085 0 5,278,767.27 0.02
鹰19转债 110063 0 5,015,890.41 0.02
龙净转债 110068 0 4,550,568.33 0.02
利民转债 128144 0 3,906,005.47 0.02
富瀚转债 123122 0 3,677,595.16 0.02
洋丰转债 127031 0 1,752,674.05 0.01
天创转债 113589 0 3,037,915.07 0.01
龙大转债 128119 0 1,177,762.83 0.01
康医转债 123151 0 2,670,212.17 0.01
赫达转债 127088 0 2,415,567.09 0.01
金宏转债 118038 0 2,251,992.88 0.01
未来转债 128063 0 2,876,996.05 0.01
星球转债 118041 0 2,717,927.01 0.01
特纸转债 111002 0 2,928,822.21 0.01
佩蒂转债 123133 0 2,499,538.30 0.01
银微转债 118011 0 1,814,174.45 0.01
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债新综合指数
基金经理
姜晓丽 -- 基金经理
2009年7月至2011年2月 天弘基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员; 2011年3月至2011年7月 光大永明人寿保险有限公司债券交易员、债券研究员; 2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理等,现任固定收益业务总监、基金经理、兼任固定收益部、宏观研究部、混合资产部总经理。
张寓 -- 基金经理
张寓先生,金融学硕士,12年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司助理研究员、中信证券股份有限公司研究员、2013年 1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2022年04月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2022年 04月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2021年 12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年 07月至 2021年 12月)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年 03月至 2022年 04月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型 证券投资基金基金经理。
杜广 -- 基金经理
杜广先生,应用经济学博士,10 年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017 年 7 月加盟本公司,历任投资经理助理等。历任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2021 年 10 月至 2023 年 07 月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020 年 05 月至 2021 年 08 月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020 年 05 月至 2021 年 08 月)。现任本公司基金经理。天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理、天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
赵鼎龙 -- 基金经理
2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员;2017年8月加盟天弘基金管理有限公司, 历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理,现任基金经理、基金经理助理。
投资目标
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资范围
固定收益类证券,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。可以参与新股申购及二级市场股票投资。
投资策略
1、资产配置:本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的的投资回报。 2、固定收益类证券投资策略: (1)债券资产配置:a.久期选择,b.期限结构配置,c.债券类属配置。 (2)个债选择:a.普通债券的选择,b.含权债券的选择,c.资产支持证券的选择3、权益类证券投资策略。 (1)新股申购策略:本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。 (2)二级市场股票投资策略:当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。 (3)权证投资策略:本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 60天 0.30%
持有期限 ≥ 60天 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-01-22 2024-01-22 0.0004 2024-01-23
2023 2023-10-27 2023-10-27 0.0004 2023-10-30
2023 2023-09-14 2023-09-14 0.0045 2023-09-15
2023 2023-06-14 2023-06-14 0.0152 2023-06-15
2023 2023-03-14 2023-03-14 0.0039 2023-03-15
2022 2022-12-14 2022-12-14 0.0011 2022-12-15
2022 2022-03-14 2022-03-14 0.0127 2022-03-15
2021 2021-12-10 2021-12-10 0.0334 2021-12-13
2021 2021-09-15 2021-09-15 0.0241 2021-09-16
2021 2021-06-16 2021-06-16 0.0134 2021-06-17

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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