天弘永利债券A | 债券型 | 中低风险
天弘永利债券型证券投资基金
基金代码: 420002基金状态: 开放交易
1.2108
最新净值(2021-10-25 )
0.0496%
日净值增长率(2021-10-26 )
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单位:元
近一周涨幅
0.17%
今年来涨幅
10.58%
历史累计涨幅
122.57%
基金全称 天弘永利债券型证券投资基金 基金公司 天弘基金管理有限公司
基金简称 天弘永利债券A 成立日期 2008-04-18
基金代码 420002 总规模 63.91亿份 (2021-06-30)
基金类型 债券型 总资产 79.42亿元 (2021-06-30)
资产分布 (截止日期   2021-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-06-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21国开06 210206 5,400,000 540,054,000.00 7.25
19国开07 190207 2,500,000 251,500,000.00 3.37
21进出04 210304 2,000,000 199,860,000.00 2.68
21农发04 210404 1,700,000 169,728,000.00 2.28
21葛洲01 188082 1,500,000 150,525,000.00 2.02
贝斯转债 123075 0 58,792,358.35 0.79
金诚转债 113615 0 49,573,897.60 0.67
祥鑫转债 128139 0 43,508,506.77 0.58
双环转债 128032 0 39,094,887.93 0.52
司尔转债 128064 0 38,785,811.58 0.52
靖远转债 127027 0 36,829,425.88 0.49
斯莱转债 123067 0 34,715,715.75 0.47
亚太转债 128023 0 33,551,546.63 0.45
广汇转债 110072 0 31,713,812.90 0.43
嘉友转债 113599 0 31,090,057.20 0.42
百达转债 113570 0 25,163,800.50 0.34
威派转债 113608 0 24,198,099.90 0.32
新春转债 113568 0 24,046,900.80 0.32
山鹰转债 110047 0 23,892,849.30 0.32
红相转债 123044 0 21,763,614.42 0.29
永冠转债 113612 0 21,063,118.80 0.28
大业转债 113535 0 20,084,860.00 0.27
长城转债 113528 0 19,082,743.40 0.26
君禾转债 113567 0 19,566,489.60 0.26
吉视转债 113017 0 19,238,949.60 0.26
龙净转债 110068 0 18,880,064.00 0.25
联诚转债 128120 0 18,073,341.12 0.24
三祥转债 113572 0 16,967,283.00 0.23
楚江转债 128109 0 17,046,632.68 0.23
时达转债 128018 0 17,120,413.04 0.23
国投转债 110073 0 16,156,500.00 0.22
中天转债 110051 0 15,920,031.20 0.21
铁汉转债 123004 0 15,339,000.00 0.21
博世转债 123010 0 14,319,172.42 0.19
金能转债 113545 0 14,193,993.70 0.19
金轮转债 128076 0 14,067,122.07 0.19
汉得转债 123077 0 13,247,105.22 0.18
城地转债 113596 0 13,298,051.60 0.18
比音转债 128113 0 12,426,033.76 0.17
凯中转债 128042 0 12,963,746.72 0.17
林洋转债 113014 0 11,862,212.00 0.16
柳药转债 113563 0 12,209,207.80 0.16
维尔转债 123049 0 11,742,286.76 0.16
今天转债 123051 0 11,526,142.33 0.15
交建转债 128132 0 11,521,871.46 0.15
中金转债 127020 0 11,314,567.70 0.15
全筑转债 113578 0 10,419,966.60 0.14
华森转债 128069 0 10,565,390.60 0.14
冀东转债 127025 0 10,335,869.28 0.14
鹰19转债 110063 0 10,499,930.10 0.14
敖东转债 127006 0 10,486,417.15 0.14
长久转债 113519 0 9,765,462.60 0.13
雪榕转债 123056 0 9,354,596.40 0.13
瀛通转债 128118 0 9,455,118.40 0.13
岩土转债 128037 0 9,604,242.00 0.13
海亮转债 128081 0 9,903,458.74 0.13
本钢转债 127018 0 10,008,700.56 0.13
台华转债 113525 0 8,269,897.20 0.11
雷迪转债 123045 0 8,206,670.80 0.11
金诺转债 123069 0 8,102,725.08 0.11
新北转债 128083 0 7,720,131.30 0.10
大丰转债 113530 0 7,387,783.20 0.10
侨银转债 128138 0 7,485,370.00 0.10
永东转债 128014 0 7,365,284.80 0.10
洪城转债 110077 0 7,791,722.40 0.10
海波转债 123080 0 7,075,036.90 0.09
新凤转债 113508 0 6,490,500.00 0.09
利德转债 123035 0 6,240,160.50 0.08
华阳转债 128125 0 5,100,180.00 0.07
创维转债 127013 0 5,134,095.00 0.07
杭电转债 113505 0 5,213,000.00 0.07
亚泰转债 128066 0 5,337,511.00 0.07
天壕转债 123092 0 5,473,046.88 0.07
国光转债 128123 0 5,322,042.18 0.07
光大转债 113011 0 4,578,123.80 0.06
法兰转债 113598 0 4,157,001.70 0.06
宝通转债 123053 0 4,183,135.35 0.06
华安转债 110067 0 4,483,710.80 0.06
海澜转债 110045 0 4,465,200.00 0.06
国贸转债 110033 0 4,618,400.00 0.06
迪贝转债 113546 0 4,332,524.60 0.06
强力转债 123076 0 4,098,852.45 0.05
塞力转债 113601 0 3,503,759.10 0.05
鲁泰转债 127016 0 3,372,900.00 0.05
万顺转2 123085 0 3,173,165.52 0.04
景20转债 113602 0 2,671,137.30 0.04
润建转债 128140 0 2,466,987.44 0.03
今飞转债 128056 0 2,598,701.60 0.03
海兰转债 123086 0 2,216,000.00 0.03
利群转债 113033 0 2,052,096.00 0.03
白电转债 113549 0 1,300,949.00 0.02
鹏辉转债 123070 0 1,514,722.26 0.02
九州转债 110034 0 1,820,596.80 0.02
新星转债 113600 0 1,311,281.40 0.02
润达转债 113588 0 1,264,002.00 0.02
华统转债 128106 0 905,136.40 0.01
崇达转2 128131 0 650,004.40 0.01
飞凯转债 123078 0 608,474.13 0.01
精达转债 110074 0 865,100.00 0.01
银信转债 123059 0 1,052,300.00 0.01
威唐转债 123088 0 959,769.37 0.01
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债新综合指数
基金经理
陈钢 -- 基金经理
陈钢先生,工商管理硕士,19年证券从业经验。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2011年11月至2015年4月)、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理(2013年8月至2016年5月)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理(2015年5月至2017年1月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2013年9月至2017年4月)、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理(2015年10月至2017年6月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年11月至2017年10月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年7月至2018年6月)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年8月至2018年6月)、天弘优选债券型证券投资基金基金经理基金经理(2017年9月至2018年12月)、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年9月至2019年4月)、天弘乐享保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月至2019年5月)。现任天弘基金管理有限公司副总经理、固定收益总监,天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、天弘益新混合型证券投资基金基金经理。
姜晓丽 -- 基金经理
姜晓丽女士,经济学硕士,12年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司 债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司 固定收益部研究员,天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月至2019年4月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年8月至2019年11月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年7月至2019年11月)、天弘信利债券型证券投资基金基金经理(2016年12月至2019年11月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月至2019年11月)、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年5月至2019年11月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2017年4月至2019年12月)、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2016年7月至2019年12月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年4月至2019年12月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2019年12月)、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月至2019年12月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2019年12月)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2019年3月至2020年7月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年5月至2020年7月)、天弘安益债券型证券投资基金基金经理(2019年5月至2020年9月)、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年1月至2020年9月)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年1月至2021年2月)。现任固定收益机构投资部总经理、固定收益部总经理、宏观研究部总经理,天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘信益债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。
张寓 -- 基金经理
张寓先生,金融学硕士,11年证券从业经验,历任建信基金管理有限责任公司助理研究员、中信证券股份有限公司研究员。2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现任天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘益新混合型证券投资基金基金经理。
杜广 -- 基金经理
杜广先生,金融数学硕士学位,6年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员,中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,现任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。
投资目标
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资范围
固定收益类证券,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。可以参与新股申购及二级市场股票投资。
投资策略
1、资产配置:本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的的投资回报。 2、固定收益类证券投资策略: (1)债券资产配置:a.久期选择,b.期限结构配置,c.债券类属配置。 (2)个债选择:a.普通债券的选择,b.含权债券的选择,c.资产支持证券的选择3、权益类证券投资策略。 (1)新股申购策略:本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。 (2)二级市场股票投资策略:当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。 (3)权证投资策略:本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 60天 0.30%
持有期限 ≥ 60天 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-09-15 2021-09-15 0.0241 2021-09-16
2021 2021-06-16 2021-06-16 0.0134 2021-06-17
2021 2021-03-12 2021-03-12 0.0172 2021-03-15
2020 2020-12-15 2020-12-15 0.0192 2020-12-16
2020 2020-09-14 2020-09-14 0.0293 2020-09-15
2020 2020-05-29 2020-05-29 0.0229 2020-06-01
2020 2020-03-13 2020-03-13 0.0369 2020-03-16
2019 2019-12-16 2019-12-16 0.0083 2019-12-17
2019 2019-03-14 2019-03-14 0.0182 2019-03-15
2018 2018-12-17 2018-12-17 0.0052 2018-12-18

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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