【天弘永利债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

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基金全称	天弘永利债券型证券投资基金	基金公司	天弘基金管理有限公司
基金简称	天弘永利债券A	成立日期	2008-04-18
基金代码	420002	总规模	190.85亿份 (2024-06-30)
基金类型	债券型	总资产	260.69亿元 (2024-06-30)

资产分布 (截止日期 2024-06-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-06-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
24国开10	240210	9,700,000	978,347,315.07	4.33
21进出16	210316	8,500,000	903,764,590.16	4.00
17国开08	170208	4,300,000	447,633,524.59	1.98
21工商银行永续债01	2128021	4,100,000	426,046,007.12	1.89
20浦发银行永续债	2028051	3,900,000	415,523,688.52	1.84
美锦转债	127061	0	180,758,956.40	0.80
立昂转债	111010	0	159,400,488.81	0.71
恒逸转债	127022	0	127,760,719.18	0.57
南银转债	113050	0	125,477,296.47	0.56
希望转2	127049	0	96,257,395.07	0.43
闻泰转债	110081	0	62,320,447.76	0.28
绿动转债	113054	0	54,103,435.77	0.24
成银转债	113055	0	46,599,320.55	0.21
华友转债	113641	0	45,660,156.17	0.20
环旭转债	113045	0	45,139,846.03	0.20
锂科转债	118022	0	43,680,386.82	0.19
蒙娜转债	127044	0	42,501,386.49	0.19
崇达转2	128131	0	34,903,678.50	0.15
杭银转债	110079	0	28,995,004.94	0.13
通22转债	110085	0	29,456,113.32	0.13
道氏转02	123190	0	29,032,017.68	0.13
金能转债	113545	0	28,939,661.43	0.13
常银转债	113062	0	25,934,020.28	0.11
西子转债	127052	0	25,763,857.79	0.11
游族转债	128074	0	25,416,978.63	0.11
强力转债	123076	0	21,859,287.67	0.10
韵达转债	127085	0	19,818,182.47	0.09
明新转债	111004	0	21,397,285.94	0.09
捷捷转债	123115	0	17,414,172.31	0.08
重银转债	113056	0	17,353,468.49	0.08
鸿路转债	128134	0	18,205,509.59	0.08
道恩转债	128117	0	16,161,023.22	0.07
中金转债	127020	0	16,515,878.60	0.07
大中转债	127070	0	15,327,747.30	0.07
冠宇转债	118024	0	15,550,029.85	0.07
华海转债	110076	0	12,613,074.46	0.06
财通转债	113043	0	14,450,141.10	0.06
正海转债	123169	0	13,146,390.84	0.06
煜邦转债	118039	0	13,027,193.15	0.06
瑞达转债	128116	0	12,626,863.70	0.06
张行转债	128048	0	14,565,176.16	0.06
回盛转债	123132	0	12,915,765.93	0.06
浙矿转债	123180	0	13,226,706.20	0.06
美诺转债	113618	0	13,350,683.72	0.06
晶瑞转2	123124	0	10,316,642.16	0.05
建龙转债	118032	0	11,809,891.50	0.05
永22转债	113653	0	11,180,327.51	0.05
金23转债	113670	0	10,752,654.32	0.05
荣泰转债	113606	0	12,256,441.10	0.05
楚江转债	128109	0	11,082,652.06	0.05
爱玛转债	113666	0	11,413,027.40	0.05
江山转债	113625	0	12,013,779.06	0.05
超声转债	127026	0	12,299,536.99	0.05
银微转债	118011	0	11,704,601.74	0.05
盛泰转债	111009	0	10,191,163.35	0.05
海能转债	123193	0	11,601,323.29	0.05
蓝帆转债	128108	0	8,198,472.33	0.04
艾迪转债	113644	0	8,612,701.37	0.04
欧22转债	113655	0	8,640,931.51	0.04
神通转债	111016	0	8,300,841.10	0.04
恒逸转2	127067	0	9,267,891.37	0.04
金田转债	113046	0	8,330,564.38	0.04
火星转债	123154	0	8,496,931.51	0.04
兴发转债	110089	0	10,114,113.70	0.04
洪城转债	110077	0	8,135,761.13	0.04
芯能转债	113679	0	8,497,845.48	0.04
中能转债	123234	0	8,647,883.84	0.04
隆华转债	123120	0	9,367,006.52	0.04
惠云转债	123168	0	9,529,138.36	0.04
盛虹转债	127030	0	8,584,164.38	0.04
永02转债	113654	0	7,138,613.42	0.03
精锻转债	123174	0	6,449,942.47	0.03
甬金转债	113636	0	6,834,041.10	0.03
花园转债	123178	0	6,189,910.96	0.03
丰山转债	113649	0	7,852,701.37	0.03
亚泰转债	128066	0	6,564,789.04	0.03
富瀚转债	123122	0	7,827,680.00	0.03
湘佳转债	127060	0	6,962,078.63	0.03
银信转债	123059	0	7,088,638.36	0.03
天业转债	110087	0	6,531,202.60	0.03
未来转债	128063	0	5,883,040.03	0.03
沪工转债	113593	0	6,165,747.85	0.03
康医转债	123151	0	6,519,238.68	0.03
高测转债	118014	0	6,509,859.23	0.03
华阳转债	128125	0	5,719,824.00	0.03
共同转债	123171	0	5,898,164.38	0.03
众和转债	110094	0	4,190,926.63	0.02
红墙转债	127094	0	4,632,055.39	0.02
禾丰转债	113647	0	4,503,315.95	0.02
崧盛转债	123159	0	5,243,977.13	0.02
北陆转债	123082	0	4,681,939.22	0.02
回天转债	123165	0	4,080,725.11	0.02
微芯转债	118012	0	3,390,742.19	0.02
科华转债	128124	0	3,481,004.94	0.02
嘉美转债	127042	0	4,450,279.05	0.02
卫宁转债	123104	0	5,353,422.26	0.02
奥佳转债	128097	0	3,788,784.90	0.02
牧原转债	127045	0	4,733,973.70	0.02
长集转债	128105	0	5,135,372.60	0.02
裕兴转债	123144	0	4,620,376.71	0.02
瑞丰转债	123126	0	4,788,185.24	0.02
富淼转债	118029	0	3,982,563.21	0.02
12锡物流	118010	0	5,640,655.74	0.02
博杰转债	127051	0	5,235,304.12	0.02
立高转债	123179	0	3,628,262.50	0.02
再22转债	113657	0	4,001,654.79	0.02
弘亚转债	127041	0	4,608,235.62	0.02
威唐转债	123088	0	4,475,646.03	0.02
开润转债	123039	0	3,452,180.55	0.02
永东转2	127059	0	4,838,649.56	0.02
大参转债	113605	0	2,147,169.86	0.01
优彩转债	127078	0	3,348,350.96	0.01
正川转债	113624	0	3,199,000.29	0.01
家悦转债	113584	0	2,124,051.51	0.01
凯盛转债	123233	0	2,966,738.53	0.01
宏川转债	128121	0	2,840,437.04	0.01
海顺转债	123183	0	2,255,541.44	0.01
博22转债	113650	0	1,668,227.00	0.01
旺能转债	128141	0	2,290,487.67	0.01
金陵转债	123093	0	2,745,496.74	0.01
海亮转债	128081	0	3,255,175.07	0.01
华宏转债	127077	0	3,139,359.37	0.01
昌红转债	123109	0	2,185,923.74	0.01
东宝转债	123214	0	3,153,008.22	0.01
垒知转债	127062	0	2,707,044.79	0.01
天奈转债	118005	0	2,996,691.78	0.01
好客转债	113542	0	3,258,830.96	0.01
大禹转债	123063	0	3,363,704.38	0.01
智尚转债	123191	0	1,961,692.95	0.01
风语转债	113643	0	3,217,643.84	0.01
芯海转债	118015	0	3,186,855.24	0.01
尚荣转债	128053	0	1,076,505.48	0.00
能辉转债	123185	0	1,028,006.58	0.00
华安转债	110067	0	671,035.34	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中债新综合指数

基金经理

姜晓丽 -- 基金经理

2009年7月至2011年2月天弘基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员; 2011年3月至2011年7月光大永明人寿保险有限公司债券交易员、债券研究员; 2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理等,现任固定收益业务总监、基金经理、兼任固定收益部、宏观研究部、混合资产部总经理。

张寓 -- 基金经理

张寓先生,金融学硕士,12年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司助理研究员、中信证券股份有限公司研究员、2013年 1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2022年04月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2022年 04月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2021年 12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年 07月至 2021年 12月)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年 03月至 2022年 04月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。

杜广 -- 基金经理

杜广先生,应用经济学博士,10 年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017 年 7 月加盟本公司,历任投资经理助理等。历任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2021 年 10 月至 2023 年 07 月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020 年 05 月至 2021 年 08 月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020 年 05 月至 2021 年 08 月)。现任本公司基金经理。天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理、天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。

赵鼎龙 -- 基金经理

赵鼎龙先生,电子学硕士,9年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年 8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理。历任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 11月至 2021年 10月)、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年 03月至 2021年 10月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2019年 11月至 2021年 10月)、天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年 11月至 2022年 02月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年 11月至 2021年 02月)、天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年 12月至 2023年 07月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年 11月至 2021年 01月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安恒 60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘益新混合型证券投资基金基金经理。

投资目标

在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

投资范围

固定收益类证券,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。可以参与新股申购及二级市场股票投资。

投资策略

1、资产配置:本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的的投资回报。 2、固定收益类证券投资策略: (1)债券资产配置:a.久期选择,b.期限结构配置,c.债券类属配置。 (2)个债选择:a.普通债券的选择,b.含权债券的选择,c.资产支持证券的选择3、权益类证券投资策略。 (1)新股申购策略:本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。 (2)二级市场股票投资策略:当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。 (3)权证投资策略:本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。

名称	费率
基金管理费	0.70%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.40%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 60天	0.30%
持有期限 ≥ 60天	0.00%
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2024	2024-01-22	2024-01-22	0.0004	2024-01-23
2023	2023-10-27	2023-10-27	0.0004	2023-10-30
2023	2023-09-14	2023-09-14	0.0045	2023-09-15
2023	2023-06-14	2023-06-14	0.0152	2023-06-15
2023	2023-03-14	2023-03-14	0.0039	2023-03-15
2022	2022-12-14	2022-12-14	0.0011	2022-12-15
2022	2022-03-14	2022-03-14	0.0127	2022-03-15
2021	2021-12-10	2021-12-10	0.0334	2021-12-13
2021	2021-09-15	2021-09-15	0.0241	2021-09-16
2021	2021-06-16	2021-06-16	0.0134	2021-06-17

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。