基金全称 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发全球精选股票(QDII) | 成立日期 | 2010-08-18 |
基金代码 | 270023 | 总规模 | 26.56亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 99.24亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
Meta Platforms Inc-A | META | 122,124 | 505,254,753.14 | 5.22 |
英伟达 | NVDA | 623,970 | 485,432,009.98 | 5.02 |
苹果 | AAPL | 304,859 | 486,095,714.04 | 5.02 |
亚马逊 | AMZN | 342,143 | 467,273,020.12 | 4.83 |
空中客车(法国) | AIR | 326,225 | 414,000,871.86 | 4.28 |
微软 | MSFT | 148,469 | 400,068,204.59 | 4.14 |
菲利普莫里斯国际 | PM | 268,315 | 305,716,953.49 | 3.16 |
腾讯控股 | 00700 | 567,300 | 260,190,165.13 | 2.69 |
台积电 | TSM | 192,821 | 229,761,878.57 | 2.38 |
谷歌-C | GOOG | 204,757 | 229,624,775.73 | 2.37 |
谷歌-A | GOOGL | 31 | 34,411.14 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-05-24 | 2018-05-23 | 0.0520 | 2018-05-29 |
2017 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 0.1870 | 2017-07-05 |
2016 | 2016-09-27 | 2016-09-26 | 0.1000 | 2016-09-30 |
2016 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 0.0250 | 2016-02-26 |
2015 | 2015-02-11 | 2015-02-10 | 0.0450 | 2015-02-16 |
2013 | 2014-01-16 | 2014-01-15 | 0.0300 | 2014-01-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |