基金全称 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根全球新兴市场(QDII) | 成立日期 | 2011-01-30 |
基金代码 | 378006 | 总规模 | 0.53亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.53亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
台积电 | TSM | 5,252 | 3,868,627.40 | 7.45 |
腾讯控股 | 00700 | 11,300 | 3,009,282.41 | 5.80 |
三星电子有限公司 | 005930 | 6,743 | 2,910,982.00 | 5.61 |
阿里巴巴-SW | 09988 | 26,300 | 1,803,457.85 | 3.47 |
RIGD LI | RIGD | 3,221 | 1,425,836.04 | 2.75 |
HDFC银行 | HDB | 2,119 | 1,007,203.07 | 1.94 |
印度工业信贷投资银行 | IBN | 5,492 | 927,332.81 | 1.79 |
印孚瑟斯 | INFY | 6,499 | 846,039.99 | 1.63 |
PETR4 | PETR4 | 15,138 | 821,968.68 | 1.58 |
SK海力士 | 000660 | 1,009 | 785,171.11 | 1.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-19 | 2022-01-18 | 0.0989 | 2022-01-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |