基金全称 | 广发稳健增长开放式证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发稳健增长混合A类 | 成立日期 | 2004-07-26 |
基金代码 | 270002 | 总规模 | 75.55亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 113.85亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 8,300,000 | 651,550,000.00 | 5.75 |
紫金矿业 | 601899 | 33,000,000 | 597,960,000.00 | 5.28 |
江中药业 | 600750 | 15,000,000 | 337,500,000.00 | 2.98 |
久立特材 | 002318 | 13,300,000 | 333,298,000.00 | 2.94 |
山东黄金 | 600547 | 12,000,000 | 322,560,000.00 | 2.85 |
伟星股份 | 002003 | 26,200,000 | 314,400,000.00 | 2.77 |
宏发股份 | 600885 | 7,200,000 | 265,176,000.00 | 2.34 |
星宇股份 | 601799 | 1,900,000 | 261,687,000.00 | 2.31 |
杰克股份 | 603337 | 7,500,000 | 243,375,000.00 | 2.15 |
法拉电子 | 600563 | 2,100,000 | 229,992,000.00 | 2.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 0.1014 | 2021-02-04 |
2019 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 0.0614 | 2020-01-16 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0898 | 2018-01-18 |
2015 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 0.1800 | 2016-03-04 |
2015 | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 0.2500 | 2016-04-11 |
2015 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 0.2000 | 2016-04-15 |
2015 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 0.3790 | 2016-04-29 |
2013 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0.0434 | 2014-01-21 |
2010 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 0.1100 | 2011-01-20 |
2009 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 0.0250 | 2010-01-12 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |