基金全称 | 招商央视财经50指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商央视财经50指数 | 成立日期 | 2013-02-05 |
基金代码 | 217027 | 总规模 | 2.54亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 6.66亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 871,816 | 40,077,381.52 | 6.03 |
贵州茅台 | 600519 | 22,233 | 37,860,575.70 | 5.70 |
伊利股份 | 600887 | 1,326,643 | 37,013,339.70 | 5.57 |
兴业银行 | 601166 | 2,321,004 | 36,625,443.12 | 5.51 |
中国平安 | 601318 | 872,768 | 35,617,662.08 | 5.36 |
工商银行 | 601398 | 6,345,641 | 33,504,984.48 | 5.04 |
招商银行 | 600036 | 969,600 | 31,221,120.00 | 4.70 |
海康威视 | 002415 | 921,340 | 29,630,294.40 | 4.46 |
美的集团 | 000333 | 385,726 | 24,771,323.72 | 3.73 |
古井贡酒 | 000596 | 83,481 | 21,705,060.00 | 3.27 |
平安银行 | 000001 | 1,620,170 | 17,044,188.40 | 2.57 |
燕东微 | 688172 | 22,901 | 346,492.13 | 0.05 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.04 |
佰维存储 | 688525 | 4,614 | 245,234.10 | 0.04 |
长远锂科 | 688779 | 16,822 | 90,165.92 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |