基金全称 | 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰稳健成长混合 | 成立日期 | 2010-04-14 |
基金代码 | 210004 | 总规模 | 2.38亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.23亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 11,600 | 20,021,600.00 | 4.75 |
泸州老窖 | 000568 | 94,999 | 17,044,720.58 | 4.04 |
恒瑞医药 | 600276 | 330,020 | 14,926,804.60 | 3.54 |
美的集团 | 000333 | 227,300 | 12,417,399.00 | 2.95 |
巨星农牧 | 603477 | 309,100 | 11,581,977.00 | 2.75 |
万华化学 | 600309 | 144,200 | 11,077,444.00 | 2.63 |
今世缘 | 603369 | 196,300 | 9,569,625.00 | 2.27 |
沪电股份 | 002463 | 391,500 | 8,659,980.00 | 2.05 |
联影医疗 | 688271 | 62,023 | 8,497,771.23 | 2.02 |
分众传媒 | 002027 | 1,316,700 | 8,321,544.00 | 1.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.40% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.20% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 0.5500 | 2015-11-18 |
2010 | 2010-12-10 | 2010-12-10 | 0.0500 | 2010-12-13 |
2010 | 2010-11-12 | 2010-11-12 | 0.1000 | 2010-11-15 |
2010 | 2010-08-23 | 2010-08-23 | 0.0300 | 2010-08-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |