金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 中风险
金鹰稳健成长混合型证券投资基金
基金代码: 210004基金状态: 开放交易
1.9350
最新净值(2020-08-03 )
1.6282%
日净值增长率(2020-08-03 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
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0/ 0      (截止日期   2020-07-31)
单位:元
近一周涨幅
5.84%
今年来涨幅
49.57%
历史累计涨幅
219.63%
基金全称 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 基金公司 金鹰基金管理有限公司
基金简称 金鹰稳健成长混合 成立日期 2010-04-14
基金代码 210004 总规模 4.47亿份 (2020-06-30)
基金类型 混合型 总资产 7.74亿元 (2020-06-30)
资产分布 (截止日期   2020-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2020-06-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
诚迈科技 300598 247,389 46,855,476.60 6.20
康泰生物 300601 251,550 40,791,348.00 5.40
欧普康视 300595 588,630 40,815,604.20 5.40
璞泰来 603659 385,193 39,682,582.86 5.25
九洲药业 603456 1,412,200 38,270,620.00 5.07
迈为股份 300751 120,900 35,902,464.00 4.75
美年健康 002044 2,428,400 34,993,244.00 4.63
捷佳伟创 300724 386,800 34,243,404.00 4.53
宁德时代 300750 192,600 33,581,736.00 4.45
青岛啤酒 600600 378,700 28,970,550.00 3.84
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
基金经理
陈立 -- 基金经理
陈立先生,经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月起任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
以追求长期资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,通过投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果,进而谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
2、大类资产配置策略 本基金采用“自上而下”的投资方法,定性与定量分析相结合,重点考察宏观经济、资本市场、名义利率所处的不同周期阶段,分析判断市场时机,合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。 3、股票投资策略 (1)行业配置策略 在宏观经济周期的不同阶段,行业的稳健性与成长性亦不相同。在宏观经济上行周期的初段与下行周期的末段,首先受益于宏观经济回升的行业、高贝塔值的行业、资源行业具有明显的成长性,而弱周期行业的成长性不突出 在宏观经济上行周期的中后段,通常出现通货膨胀,受益于CPI与PPI指数上升的行业兼具稳健性与成长性 在宏观经济的上行周期的末段与下行周期初始阶段与中间阶段,生活必需品行业、低贝塔值的行业具有良好的稳健性,而强周期行业的稳健性不足。当然,无论宏观经济景气周期与资本市场市况如何,那些确定性成长的行业可以抵御不确定性。 本基金建立了“金鹰行业稳健成长评估模型”,该模型依据若干定性与定量指标,得到“金鹰行业稳健成长指数”,以期预判与寻找那些具备稳健成长特质、符合本基金配置策略的行业,力图使得这些稳健成长行业的投资收益超越市场当中各行业收益率的平均值。 (2)个股精选策略 根据“稳健性”原则,本基金将审慎甄别公司的核心价值,从公司治理、公司战略、行业地位等方面来把握公司核心竞争力,通过自下而上的研究,以基本面分析为核心,力求挖掘出具有核心竞争力的稳健经营、价值低估型公司。 根据“成长性”原则,本基金将努力发掘那些可持续、可预见的成长型公司,重点在于对公司成长性的客观评价和比较上,不仅仅需要关注增长率之类的数量指标,同时还要关注成长的质量以及成长的可持续性。 本基金建立了“金鹰企业稳健成长评估模型”,该模型通过定量分析和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有稳健成长特质的品种。定量方面,主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等等 定性方面主要考虑:公司具有核心竞争力,在行业内处于领先地位 公司所处的行业发展前景良好,主营业务具有持续成长的能力 公司具有良好的治理结构和财务健康度等。最后结合定量和定性研究以及实地调研筛选出基本面健康、最具投资价值的稳健成长个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。 4、债券投资策略 在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。 本基金采用目标久期管理法作为债券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据 采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例 采取收益率利差策略以确定债券资产在类属间的配置与优化。 5、权证投资策略 本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。 本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合以及在合同许可投资比例范围内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品种。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 1.00%
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 0.60%
认购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.40%
2年 ≤ 持有期限 < 3年 0.30%
持有期限 ≥ 3年 0.20%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2015 2015-11-16 2015-11-16 0.5500 2015-11-18
2010 2010-12-10 2010-12-10 0.0500 2010-12-13
2010 2010-11-12 2010-11-12 0.1000 2010-11-15
2010 2010-08-23 2010-08-23 0.0300 2010-08-24

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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