【南方多利增强债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.15%

今年来涨幅

2.28%

历史累计涨幅

111.54%

基金全称	南方多利增强债券型证券投资基金	基金公司	南方基金管理股份有限公司
基金简称	南方多利增强债券A	成立日期	2006-03-27
基金代码	202103	总规模	26.34亿份 (2024-09-30)
基金类型	债券型	总资产	40.74亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
20中国银行永续债02	2028048	2,300,000	244,932,907.10	8.20
20交通银行永续债	2028040	1,700,000	173,978,614.79	5.82
24农发01	240401	1,700,000	171,901,120.22	5.75
23光大控股MTN002	102382418	1,500,000	153,542,219.18	5.14
24重庆银行CD053	112484766	1,100,000	108,092,527.67	3.62
柳工转2	127084	0	50,984,453.97	1.71
南航转债	110075	0	43,069,570.76	1.44
锂科转债	118022	0	37,174,077.01	1.24
晶能转债	118034	0	35,911,436.71	1.20
天23转债	118031	0	33,713,171.06	1.13
神码转债	127100	0	33,485,091.31	1.12
拓普转债	113061	0	33,087,048.71	1.11
晶澳转债	127089	0	32,539,194.68	1.09
重银转债	113056	0	30,437,958.11	1.02
爱玛转债	113666	0	28,746,967.89	0.96
岱美转债	113673	0	28,017,428.40	0.94
青农转债	128129	0	26,213,138.70	0.88
甬金转债	113636	0	25,410,726.18	0.85
麦米转2	127074	0	24,130,353.19	0.81
龙净转债	110068	0	23,018,812.43	0.77
华翔转债	113637	0	20,489,266.11	0.69
洁美转债	128137	0	19,964,829.97	0.67
恒逸转2	127067	0	19,824,723.89	0.66
川恒转债	127043	0	19,660,354.71	0.66
道通转债	118013	0	18,738,682.73	0.63
闻泰转债	110081	0	18,306,263.67	0.61
起帆转债	111000	0	18,344,566.75	0.61
立中转债	123212	0	17,989,011.41	0.60
景23转债	113669	0	17,808,623.29	0.60
冠宇转债	118024	0	16,455,657.90	0.55
广泰转债	127095	0	15,609,888.69	0.52
洪城转债	110077	0	15,240,710.96	0.51
烽火转债	110062	0	14,563,953.82	0.49
智尚转债	123191	0	14,224,200.34	0.48
火炬转债	113582	0	14,131,240.94	0.47
九典转02	123223	0	12,409,273.93	0.42
常银转债	113062	0	11,324,086.20	0.38
益丰转债	113682	0	11,360,066.28	0.38
力诺转债	123221	0	11,140,529.16	0.37
白电转债	113549	0	10,941,981.01	0.37
麒麟转债	127050	0	10,362,319.50	0.35
东材转债	113064	0	10,420,300.53	0.35
绿动转债	113054	0	10,363,439.54	0.35
金诚转债	113615	0	9,809,418.74	0.33
鸿路转债	128134	0	9,938,301.74	0.33
运机转债	127092	0	9,652,786.99	0.32
沿浦转债	111008	0	9,662,598.01	0.32
三诺转债	123090	0	8,236,996.97	0.28
银轮转债	127037	0	7,797,040.27	0.26
春23转债	113667	0	6,784,216.62	0.23
微芯转债	118012	0	6,635,428.25	0.22
豪鹏转债	127101	0	6,210,943.14	0.21
博俊转债	123222	0	6,105,498.57	0.20
上声转债	118037	0	5,567,486.96	0.19
隆22转债	113053	0	5,622,126.57	0.19
通22转债	110085	0	5,148,900.00	0.17
旗滨转债	113047	0	4,236,142.47	0.14
新23转债	113675	0	3,583,562.74	0.12
华友转债	113641	0	3,172,780.16	0.11
福莱转债	113059	0	2,359,333.66	0.08
紫银转债	113037	0	2,114,582.25	0.07
奕瑞转债	118025	0	1,194,936.26	0.04
恒逸转债	127022	0	615,907.81	0.02
三角转债	123114	0	28,608.99	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中央国债登记结算公司中债总指数(全价)

基金经理

李璇 -- 基金经理

李璇女士,清华大学金融学学士、硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。 2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,任南方宝元基金经理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金经理;2015年12月30日至2017年2月24日,任南方润元基金经理;2013年7月23日至2017年9月21日,任南方稳利基金经理; 2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通利基金经理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方荣冠基金经理;2016年8月5日至2018年2月2日,任南方丰元基金经理;2016年11月23日至2018年2月2日,任南方荣安基金经理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方荣优基金经理;2017年5月22日至2018年7月27日,任南方荣尊基金经理;2017年6月15日至2018年7月27日,任南方荣知基金经理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方荣年基金经理;2016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金经理; 2010年9月21日至2019年5月24日,任南方多利基金经理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方睿见混合基金经理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金经理;2019年1月10日至2020年7月31日,任南方国利基金经理;2018年7月13日至2021年8月3日,任南方配售基金经理;2021年8月3日至2022年11月11日,任南方优势产业混合基金经理;2017年9月12日至2024年5月24日,任南方兴利基金经理;2023年3月30日至2024年6月28日,任南方达元债券基金经理;2012年5月17日至今,任南方金利基金经理;2020年9月4日至今,任南方多利基金经理;2021年8月27日至今,任南方交元基金经理;2022年7月22日至今,任南方丰元基金经理;2023年8月4日至今,任南方卓利基金经理;2023年8月23日至今,任南方宁元债券基金经理;2023年12月18日至今,任南方金添利三年定开债券基金经理;2024年3月12日至今,任南方尊利一年债券基金经理;2024年6月19日至今,任南方惠利基金经理。

刘文良 -- 基金经理

北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至2019年1月18日,任南方兴利基金经理;2016年7月6日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2015年8月20日至2020年9月23日,任南方永利基金经理;2019年7月5日至2021年3月25日,任南方甑智混合基金经理;2021年4月9日至2021年6月4日,任南方荣欢、南方荣发基金经理;2019年7月19日至2022年2月24日,任南方旭元基金经理;2021年5月7日至2022年7月22日,任南方晖元6个月持有期债券基金经理;2022年7月22日至2023年11月27日,任南方荣尊基金经理;2020年5月28日至2023年12月1日,任南方招利一年债券基金经理;2016年6月24日至今,任南方广利基金经理;2018年3月14日至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月29日至今,任南方多元基金经理;2020年2月14日至今,任南方宁利一年债券基金经理;2020年3月6日至今,任南方昌元转债基金经理;2022年9月16日至今,任南方耀元债券基金经理;2024年6月28日至今,任南方多利、南方达元债券基金经理。

投资目标

在债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等投资手段积极投资,获取高于投资基准的收益。

投资范围

债券类和非债券类金融工具。不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购,并持有申购所形成以及因可转债转股所形成的股票,和股票派发的、可分离债券产生的权证,以及其他非债券类品种。

投资策略

1、债券投资策略。首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 2、新股投资策略。目前股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差,新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金通过对宏观经济以及上市公司的基本面深入研究,并结合金融工程数量化模型,对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值,制定相应的申购和择时卖出策略。

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.50%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元	0.10%
申购金额 ≥ 1000.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.10%
持有期限 ≥ 30天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2023	2024-01-16	2024-01-16	0.0250	2024-01-17
2021	2022-01-18	2022-01-18	0.0630	2022-01-19
2020	2021-01-18	2021-01-18	0.0650	2021-01-19
2019	2020-01-16	2020-01-16	0.0450	2020-01-17
2018	2019-01-17	2019-01-17	0.0450	2019-01-18
2017	2018-01-16	2018-01-16	0.0074	2018-01-17
2016	2017-01-18	2017-01-18	0.0510	2017-01-19
2015	2016-01-20	2016-01-20	0.0900	2016-01-21
2015	2015-04-17	2015-04-17	0.0200	2015-04-20
2014	2015-01-20	2015-01-20	0.0390	2015-01-21

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。