【南方多利增强债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.12%

今年来涨幅

1.92%

历史累计涨幅

110.78%

基金全称	南方多利增强债券型证券投资基金	基金公司	南方基金管理股份有限公司
基金简称	南方多利增强债券A	成立日期	2006-03-27
基金代码	202103	总规模	38.83亿份 (2024-03-31)
基金类型	债券型	总资产	55.84亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
19华夏银行永续债	1928014	3,000,000	312,864,918.03	7.13
20农业银行永续债01	2028017	2,600,000	271,055,540.98	6.18
20中国银行永续债02	2028048	2,100,000	220,505,393.44	5.03
19浦发银行永续债	1928016	2,000,000	208,098,885.25	4.75
20邮储银行永续债	2028006	1,900,000	192,590,132.05	4.39
重银转债	113056	0	89,626,018.14	2.04
天23转债	118031	0	88,997,617.14	2.03
柳工转2	127084	0	64,700,819.49	1.48
山鹰转债	110047	0	63,550,084.82	1.45
南航转债	110075	0	61,685,533.48	1.41
鹰19转债	110063	0	53,199,536.88	1.21
青农转债	128129	0	50,031,280.51	1.14
利群转债	113033	0	42,781,201.80	0.98
洪城转债	110077	0	37,092,752.92	0.85
锂科转债	118022	0	36,471,417.05	0.83
福能转债	110048	0	36,066,095.68	0.82
精工转债	110086	0	35,335,073.84	0.81
起帆转债	111000	0	35,000,718.77	0.80
拓普转债	113061	0	32,331,933.09	0.74
爱迪转债	110090	0	24,897,763.05	0.57
蓝帆转债	128108	0	23,395,634.24	0.53
九强转债	123150	0	23,395,587.15	0.53
龙净转债	110068	0	22,898,641.74	0.52
合力转债	110091	0	22,302,956.46	0.51
洁美转债	128137	0	20,087,690.09	0.46
紫银转债	113037	0	14,661,557.84	0.33
烽火转债	110062	0	14,316,773.14	0.33
百洋转债	123194	0	13,706,240.71	0.31
春23转债	113667	0	12,638,381.18	0.29
睿创转债	118030	0	11,755,549.58	0.27
华翔转债	113637	0	10,669,741.99	0.24
兴瑞转债	127090	0	10,272,947.85	0.23
麒麟转债	127050	0	10,181,953.66	0.23
火炬转债	113582	0	9,309,756.51	0.21
银轮转债	127037	0	7,007,966.63	0.16
博俊转债	123222	0	5,659,689.02	0.13
金盘转债	118019	0	5,172,820.17	0.12
科顺转债	123216	0	4,750,424.37	0.11
家悦转债	113584	0	4,505,887.62	0.10
奇正转债	128133	0	4,084,077.67	0.09
新23转债	113675	0	3,445,145.36	0.08
晶科转债	113048	0	3,544,860.12	0.08
蒙娜转债	127044	0	2,984,991.78	0.07
柳药转债	113563	0	2,390,088.44	0.05
绿茵转债	127034	0	1,823,322.16	0.04
水羊转债	123188	0	1,103,764.38	0.03
杭氧转债	127064	0	1,096,637.77	0.03
奕瑞转债	118025	0	1,306,231.61	0.03
瑞达转债	128116	0	1,062,173.97	0.02
运机转债	127092	0	976,555.31	0.02
好客转债	113542	0	756,064.42	0.02
常银转债	113062	0	302,196.44	0.01

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中央国债登记结算公司中债总指数(全价)

基金经理

李璇 -- 基金经理

女,清华大学金融学学士、硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,任南方宝元基金经理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金经理;2015年12月30日至2017年2月24日,任南方润元基金经理;2013年7月23日至2017年9月21日,任南方稳利基金经理;2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通利基金经理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方荣冠基金经理;2016年8月5日至2018年2月2日,任南方丰元基金经理;2016年11月23日至2018年2月2日,任南方荣安基金经理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方荣优基金经理;2017年5月22日至2018年7月27日,任南方荣尊基金经理;2017年6月15日至2018年7月27日,任南方荣知基金经理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方荣年基金经理;2016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金经理;2010年9月21日至2019年5月24日,任南方多利基金经理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方睿见混合基金经理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金经理;2019年1月10日至2020年7月31日,任南方国利基金经理;2018年7月13日至2021年8月3日,任南方配售基金经理;2021年8月3日至2022年11月11日,任南方优势产业混合基金经理;2012年5月17日至今,任南方金利基金经理;2017年9月12日至今,任南方兴利基金经理;2020年9月4日至今,任南方多利基金经理;2021年8月27日至今,任南方交元基金经理;2022年7月22日至今,任南方丰元基金经理;2023年3月30日至今,任南方达元债券基金经理;2023年8月4日至今,任南方卓利基金经理;2023年8月23日至今,任南方宁元债券基金经理;2023年12月18日至今,任南方金添利三年定开债券基金经理;2024年3月12日至今,任南方尊利一年债券基金经理。

投资目标

在债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等投资手段积极投资,获取高于投资基准的收益。

投资范围

债券类和非债券类金融工具。不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购,并持有申购所形成以及因可转债转股所形成的股票,和股票派发的、可分离债券产生的权证,以及其他非债券类品种。

投资策略

1、债券投资策略。首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 2、新股投资策略。目前股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差,新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金通过对宏观经济以及上市公司的基本面深入研究,并结合金融工程数量化模型,对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值,制定相应的申购和择时卖出策略。

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.50%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元	0.10%
申购金额 ≥ 1000.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.10%
持有期限 ≥ 30天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2023	2024-01-16	2024-01-16	0.0250	2024-01-17
2021	2022-01-18	2022-01-18	0.0630	2022-01-19
2020	2021-01-18	2021-01-18	0.0650	2021-01-19
2019	2020-01-16	2020-01-16	0.0450	2020-01-17
2018	2019-01-17	2019-01-17	0.0450	2019-01-18
2017	2018-01-16	2018-01-16	0.0074	2018-01-17
2016	2017-01-18	2017-01-18	0.0510	2017-01-19
2015	2016-01-20	2016-01-20	0.0900	2016-01-21
2015	2015-04-17	2015-04-17	0.0200	2015-04-20
2014	2015-01-20	2015-01-20	0.0390	2015-01-21

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。