| 基金全称 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金简称 | 南方多利增强债券A | 成立日期 | 2006-03-27 |
| 基金代码 | 202103 | 总规模 | 17.68亿份 (2025-06-30) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 26.38亿元 (2025-06-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 24湖南债25 | 198539 | 1,000,000 | 104,956,961.33 | 4.94 |
| 21申证Y3 | 149700 | 1,000,000 | 104,738,936.99 | 4.93 |
| 25福建债21 | 2505380 | 1,000,000 | 100,518,125.00 | 4.73 |
| 25农发01 | 250401 | 900,000 | 90,354,624.66 | 4.25 |
| 24中冶MTN009 | 102483722 | 700,000 | 71,808,907.40 | 3.38 |
| 中宠转2 | 127076 | 0 | 36,560,394.98 | 1.72 |
| 睿创转债 | 118030 | 0 | 36,493,230.48 | 1.72 |
| 豪24转债 | 113690 | 0 | 30,179,523.00 | 1.42 |
| 楚江转债 | 128109 | 0 | 22,103,242.77 | 1.04 |
| 柳工转2 | 127084 | 0 | 21,289,820.46 | 1.00 |
| 华友转债 | 113641 | 0 | 20,677,794.35 | 0.97 |
| 姚记转债 | 127104 | 0 | 18,777,162.53 | 0.88 |
| 运机转债 | 127092 | 0 | 17,137,583.93 | 0.81 |
| 福立转债 | 118043 | 0 | 13,104,402.55 | 0.62 |
| 新23转债 | 113675 | 0 | 12,915,045.17 | 0.61 |
| 华医转债 | 123251 | 0 | 11,327,366.66 | 0.53 |
| 精达转债 | 110074 | 0 | 11,225,731.69 | 0.53 |
| 银轮转债 | 127037 | 0 | 11,083,165.66 | 0.52 |
| 欧通转债 | 123241 | 0 | 11,098,692.09 | 0.52 |
| 博23转债 | 113069 | 0 | 10,817,924.96 | 0.51 |
| 华懋转债 | 113677 | 0 | 10,903,648.45 | 0.51 |
| 牧原转债 | 127045 | 0 | 9,948,192.14 | 0.47 |
| 保隆转债 | 113692 | 0 | 9,096,032.13 | 0.43 |
| 科利转债 | 127066 | 0 | 9,013,889.93 | 0.42 |
| 新致转债 | 118021 | 0 | 6,539,353.17 | 0.31 |
| 盟升转债 | 118045 | 0 | 5,768,009.28 | 0.27 |
| 强联转债 | 123161 | 0 | 5,733,730.53 | 0.27 |
| 财通转债 | 113043 | 0 | 5,440,724.48 | 0.26 |
| 瑞达转债 | 128116 | 0 | 5,382,249.44 | 0.25 |
| 广泰转债 | 127095 | 0 | 5,352,941.29 | 0.25 |
| 皓元转债 | 118051 | 0 | 4,940,804.71 | 0.23 |
| 盈峰转债 | 127024 | 0 | 4,966,022.75 | 0.23 |
| 博俊转债 | 123222 | 0 | 4,132,758.25 | 0.19 |
| 中旗转债 | 127081 | 0 | 3,414,614.42 | 0.16 |
| 国力转债 | 118035 | 0 | 1,929,286.17 | 0.09 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
| 500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2024 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0080 | 2025-01-21 |
| 2023 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.0250 | 2024-01-17 |
| 2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0630 | 2022-01-19 |
| 2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0650 | 2021-01-19 |
| 2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0450 | 2020-01-17 |
| 2018 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0.0450 | 2019-01-18 |
| 2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0074 | 2018-01-17 |
| 2016 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 0.0510 | 2017-01-19 |
| 2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0900 | 2016-01-21 |
| 2015 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 0.0200 | 2015-04-20 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||
京公网安备 11010502031572号