【南方稳健成长贰号证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-25)

单位：元

近一周涨幅

-0.86%

今年来涨幅

2.49%

历史累计涨幅

279.03%

基金全称	南方稳健成长贰号证券投资基金	基金公司	南方基金管理股份有限公司
基金简称	南方稳健成长贰号混合	成立日期	2006-07-25
基金代码	202002	总规模	32.41亿份 (2024-09-30)
基金类型	混合型	总资产	11.86亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
贵州茅台	600519	34,138	59,673,224.00	5.04
海油发展	600968	9,578,015	43,484,188.10	3.67
美的集团	000333	544,000	41,376,640.00	3.49
格力电器	000651	762,013	36,530,903.22	3.08
海尔智家	600690	954,600	30,690,390.00	2.59
思维列控	603508	1,383,190	29,821,576.40	2.52
巨星科技	002444	815,150	25,554,952.50	2.16
京沪高铁	601816	3,899,668	23,553,994.72	1.99
嘉友国际	603871	1,005,835	22,822,396.15	1.93
三星医疗	601567	655,500	22,870,395.00	1.93

风险等级

中风险

业绩比较标准

上证综合指数×80%+上证国债指数×20%。

基金经理

应帅 -- 基金经理

应帅先生,北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007年加入南方基金,2007年 5月 10日至 2009年 2月 10日,任南方宝元基金经理;2007年 5月 10日至 2012年 11月 23日,任南方成份基金经理;2010年 12月 2日至 2016年 3月 30日,任南方宝元基金经理;2017年 8月 3日至 2021年 6月 17日,任南方智造股票基金经理;2012年 11月 23日至今,任南方稳健、南稳贰号基金经理;2016年 3月 23日至今,任南方驱动基金经理;2020年 9月 1日至今,任创业 LOF 基金经理;2020年 9月 29日至今,兼任投资经理;2020年 12月 7日至今,任南方产业升级混合基金经理;2021年 3月 10日至今,任南方优质企业混合基金经理;2021年 9月 23日至今,任南方蓝筹成长混合基金经理。

投资目标

稳健成长型基金，在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下，力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。

投资范围

投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中又以上市公司所发行的股票为投资重点。

投资策略

在股票投资方面，根据上市公司获利能力和成长潜力，主要可以区分为价值型股票和成长型股票。明确界定了价值型和成长型股票特征，并依据该特征分别构造一个投资组合

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	2.00%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	1.60%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元	1.00%
申购金额 ≥ 1000.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2021	2022-01-18	2022-01-18	0.1190	2022-01-19
2020	2021-01-15	2021-01-15	0.1900	2021-01-18
2019	2020-01-16	2020-01-16	0.0450	2020-01-17
2017	2018-01-16	2018-01-16	0.0140	2018-01-17
2015	2016-01-20	2016-01-20	0.2530	2016-01-21
2014	2015-01-19	2015-01-19	0.0200	2015-01-20
2010	2011-01-10	2011-01-10	0.0101	2011-01-11
2010	2010-04-13	2010-04-13	0.3500	2010-04-14

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
2007-04-09	1 : 2.1253	份额拆分	2.1253	1.0000

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。