基金全称 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方稳健成长贰号混合 | 成立日期 | 2006-07-25 |
基金代码 | 202002 | 总规模 | 33.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 36,038 | 61,369,110.20 | 5.38 |
农业银行 | 601288 | 8,953,600 | 37,873,728.00 | 3.32 |
巨星科技 | 002444 | 1,211,600 | 30,568,668.00 | 2.68 |
美的集团 | 000333 | 445,700 | 28,622,854.00 | 2.51 |
广汇能源 | 600256 | 3,756,600 | 27,949,104.00 | 2.45 |
海尔智家 | 600690 | 1,039,800 | 25,943,010.00 | 2.27 |
思维列控 | 603508 | 1,112,050 | 24,498,461.50 | 2.15 |
伊利股份 | 600887 | 787,400 | 21,968,460.00 | 1.93 |
分众传媒 | 002027 | 3,366,200 | 21,947,624.00 | 1.92 |
安徽合力 | 600761 | 1,067,700 | 21,172,491.00 | 1.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 2.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.60% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.1190 | 2022-01-19 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.1900 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0450 | 2020-01-17 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0140 | 2018-01-17 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.2530 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 0.0200 | 2015-01-20 |
2010 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 0.0101 | 2011-01-11 |
2010 | 2010-04-13 | 2010-04-13 | 0.3500 | 2010-04-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-04-09 | 1 : 2.1253 | 份额拆分 | 2.1253 | 1.0000 |