基金全称 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 成立日期 | 2011-06-16 |
基金代码 | 163110 | 总规模 | 5.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 9.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
常铝股份 | 002160 | 1,604,848 | 5,841,646.72 | 0.61 |
厦门信达 | 000701 | 1,093,600 | 5,763,272.00 | 0.60 |
鼎信通讯 | 603421 | 699,900 | 5,697,186.00 | 0.59 |
新华都 | 002264 | 1,225,400 | 5,624,586.00 | 0.59 |
华丽家族 | 600503 | 2,205,501 | 4,940,322.24 | 0.52 |
骏亚科技 | 603386 | 436,800 | 4,970,784.00 | 0.52 |
华达新材 | 605158 | 645,300 | 4,975,263.00 | 0.52 |
海陆重工 | 002255 | 932,200 | 4,875,406.00 | 0.51 |
神力股份 | 603819 | 375,600 | 4,856,508.00 | 0.51 |
浙江众成 | 002522 | 1,182,000 | 4,858,020.00 | 0.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 0.1380 | 2019-09-26 |
2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 0.1132 | 2019-03-20 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0.2924 | 2018-06-28 |
2017 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 0.5400 | 2017-09-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |