基金全称 | 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信行业轮动股票 | 成立日期 | 2017-09-29 |
基金代码 | 005009 | 总规模 | 0.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.49亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
洛阳钼业 | 603993 | 391,700 | 3,258,944.00 | 6.80 |
华电国际 | 600027 | 351,100 | 2,412,057.00 | 5.03 |
大唐发电 | 601991 | 819,000 | 2,399,670.00 | 5.00 |
许继电气 | 000400 | 91,800 | 2,293,164.00 | 4.78 |
宝丰能源 | 600989 | 122,600 | 2,004,510.00 | 4.18 |
株冶集团 | 600961 | 162,900 | 1,938,510.00 | 4.04 |
中国石油 | 601857 | 195,500 | 1,931,540.00 | 4.03 |
紫金矿业 | 601899 | 112,100 | 1,885,522.00 | 3.93 |
华峰铝业 | 601702 | 99,100 | 1,859,116.00 | 3.88 |
皖能电力 | 000543 | 215,800 | 1,795,456.00 | 3.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |