基金全称 | 广发聚利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发聚利债券(LOF) | 成立日期 | 2011-08-05 |
基金代码 | 162712 | 总规模 | 25.25亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 40.03亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
18东方债01BC(品种二) | 091800009 | 1,200,000 | 134,456,008.77 | 3.80 |
24泰康人寿永续债01 | 282480002 | 1,000,000 | 101,807,824.66 | 2.88 |
20国开12 | 200212 | 900,000 | 92,590,495.89 | 2.62 |
24赣交02 | 271149 | 800,000 | 83,537,841.10 | 2.36 |
24财金04 | 240854 | 800,000 | 83,486,005.48 | 2.36 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 76,028,613.21 | 2.15 |
上银转债 | 113042 | 0 | 10,613,255.13 | 0.30 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 9,354,586.30 | 0.26 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 7,220,180.16 | 0.20 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 6,638,050.96 | 0.19 |
华友转债 | 113641 | 0 | 4,479,384.18 | 0.13 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 3,417,854.79 | 0.10 |
南航转债 | 110075 | 0 | 3,669,069.86 | 0.10 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 3,328,652.05 | 0.09 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 3,133,623.01 | 0.09 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 3,117,739.73 | 0.09 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 2,565,192.77 | 0.07 |
青农转债 | 128129 | 0 | 2,151,560.00 | 0.06 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 1,687,026.58 | 0.05 |
中特转债 | 127056 | 0 | 1,625,995.89 | 0.05 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 1,100,146.58 | 0.03 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 1,088,689.04 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.2448 | 2024-11-27 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0.0961 | 2019-12-23 |
2018 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0.1150 | 2018-12-20 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.1310 | 2016-01-22 |
2012 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 0.1200 | 2013-01-24 |
2011 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0130 | 2012-01-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |