基金全称 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 成立日期 | 2009-12-30 |
基金代码 | 160716 | 总规模 | 7.81亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 12.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国平安 | 601318 | 2,206,706 | 90,055,671.86 | 7.23 |
招商银行 | 600036 | 1,977,361 | 63,671,024.20 | 5.11 |
兴业银行 | 601166 | 3,625,999 | 57,218,264.22 | 4.59 |
中国建筑 | 601668 | 9,636,250 | 50,493,950.00 | 4.05 |
工商银行 | 601398 | 8,540,695 | 45,094,869.60 | 3.62 |
交通银行 | 601328 | 7,029,326 | 44,565,926.84 | 3.58 |
中国石化 | 600028 | 6,259,505 | 39,998,236.95 | 3.21 |
贵州茅台 | 600519 | 21,844 | 37,198,147.60 | 2.99 |
格力电器 | 000651 | 938,213 | 36,881,153.03 | 2.96 |
民生银行 | 600016 | 8,555,607 | 34,650,208.35 | 2.78 |
润本股份 | 603193 | 303 | 4,717.71 | 0.00 |
中集环科 | 301559 | 1,315 | 21,250.40 | 0.00 |
思泉新材 | 301489 | 128 | 10,291.20 | 0.00 |
陕西华达 | 301517 | 185 | 9,782.80 | 0.00 |
浩辰软件 | 688657 | 101 | 6,536.72 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |