基金全称 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 成立日期 | 2009-12-30 |
基金代码 | 160716 | 总规模 | 7.92亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 14.94亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国平安 | 601318 | 1,984,485 | 110,099,227.80 | 7.45 |
招商银行 | 600036 | 1,728,661 | 79,431,972.95 | 5.38 |
中国建筑 | 601668 | 13,200,150 | 76,164,865.50 | 5.16 |
兴业银行 | 601166 | 3,185,299 | 74,344,878.66 | 5.03 |
工商银行 | 601398 | 6,348,195 | 48,182,800.05 | 3.26 |
交通银行 | 601328 | 5,932,526 | 47,460,208.00 | 3.21 |
贵州茅台 | 600519 | 32,044 | 45,166,658.88 | 3.06 |
美的集团 | 000333 | 513,101 | 37,045,892.20 | 2.51 |
中国中铁 | 601390 | 6,251,488 | 35,070,847.68 | 2.37 |
民生银行 | 600016 | 7,336,707 | 34,849,358.25 | 2.36 |
威高血净 | 603014 | 205 | 6,699.40 | 0.00 |
优优绿能 | 301590 | 73 | 10,182.04 | 0.00 |
中策橡胶 | 603049 | 724 | 31,023.40 | 0.00 |
新恒汇 | 301678 | 382 | 17,014.28 | 0.00 |
信通电子 | 001388 | 937 | 15,385.54 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |