| 基金全称 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 成立日期 | 2009-12-30 |
| 基金代码 | 160716 | 总规模 | 4.33亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 9.28亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 中国平安 | 601318 | 1,231,885 | 84,260,934.00 | 9.12 |
| 招商银行 | 600036 | 1,083,461 | 45,613,708.10 | 4.93 |
| 兴业银行 | 601166 | 2,033,599 | 42,827,594.94 | 4.63 |
| 中国建筑 | 601668 | 8,272,550 | 42,438,181.50 | 4.59 |
| 工商银行 | 601398 | 3,672,395 | 29,122,092.35 | 3.15 |
| 贵州茅台 | 600519 | 20,044 | 27,604,195.92 | 2.99 |
| 宁德时代 | 300750 | 74,600 | 27,397,596.00 | 2.96 |
| 交通银行 | 601328 | 3,717,926 | 26,954,963.50 | 2.92 |
| 美的集团 | 000333 | 322,001 | 25,164,378.15 | 2.72 |
| 农业银行 | 601288 | 3,128,317 | 24,025,474.56 | 2.60 |
| 中国铀业 | 001280 | 2,277 | 103,284.72 | 0.01 |
| 汉桑科技 | 301491 | 245 | 13,501.95 | 0.00 |
| 云汉芯城 | 301563 | 110 | 14,705.90 | 0.00 |
| 南网数字 | 301638 | 2,322 | 32,995.62 | 0.00 |
| 双欣环保 | 001369 | 897 | 11,562.33 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.18% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||