基金全称 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 成立日期 | 2009-12-30 |
基金代码 | 160716 | 总规模 | 7.90亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 15.23亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国平安 | 601318 | 2,507,506 | 143,153,517.54 | 9.64 |
招商银行 | 600036 | 2,042,161 | 76,805,675.21 | 5.17 |
中国建筑 | 601668 | 12,007,650 | 74,207,277.00 | 5.00 |
兴业银行 | 601166 | 3,549,499 | 68,398,845.73 | 4.61 |
工商银行 | 601398 | 7,707,495 | 47,632,319.10 | 3.21 |
贵州茅台 | 600519 | 24,844 | 43,427,312.00 | 2.93 |
交通银行 | 601328 | 5,806,026 | 42,964,592.40 | 2.89 |
万科A | 000002 | 4,304,980 | 41,844,405.60 | 2.82 |
美的集团 | 000333 | 501,036 | 38,108,798.16 | 2.57 |
格力电器 | 000651 | 756,713 | 36,276,821.22 | 2.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |