嘉实基本面50指数(LOF) | 指数型 | 中风险
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金
基金代码: 160716基金状态: 开放交易
1.7904
最新净值(2024-04-25 )
0.6861%
日净值增长率(2024-04-25 )
0.60% (1.20%) 5折
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
8.89%
历史累计涨幅
77.82%
基金全称 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实基本面50指数(LOF) 成立日期 2009-12-30
基金代码 160716 总规模 7.81亿份 (2024-03-31)
基金类型 指数型 总资产 12.50亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
中国平安 601318 2,206,706 90,055,671.86 7.23
招商银行 600036 1,977,361 63,671,024.20 5.11
兴业银行 601166 3,625,999 57,218,264.22 4.59
中国建筑 601668 9,636,250 50,493,950.00 4.05
工商银行 601398 8,540,695 45,094,869.60 3.62
交通银行 601328 7,029,326 44,565,926.84 3.58
中国石化 600028 6,259,505 39,998,236.95 3.21
贵州茅台 600519 21,844 37,198,147.60 2.99
格力电器 000651 938,213 36,881,153.03 2.96
民生银行 600016 8,555,607 34,650,208.35 2.78
润本股份 603193 303 4,717.71 0.00
中集环科 301559 1,315 21,250.40 0.00
思泉新材 301489 128 10,291.20 0.00
陕西华达 301517 185 9,782.80 0.00
浩辰软件 688657 101 6,536.72 0.00
风险等级
中风险
业绩比较标准
95% × 中证锐联基本面 50 指数收益率 + 5% × 银行同业存款收益率
基金经理
李直 -- 基金经理
李直先生,硕士研究生,9年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2014年 7月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任基金经理。2019年 3月30日至 2021年 9月 4日任嘉实中创 400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 3月 30日至 2021年 9月 4日任中创 400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 26日至 2021年 9月 9日任嘉实中证新兴科技 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至 2021年 9月 24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至 2021年 9月 24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 9月 28日至 2021年 9月 24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至 2021年 9月 24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 9月 28日至 2022年 1月 25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 11月 1日至 2021年 9月 9日任嘉实中证新兴科技 100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 12月 5日至 2021年 9月 9日任嘉实中证先进制造 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年 4月 24日至 2021年 9月 9日任嘉实中证医药健康 100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 1月 25日至2022年 4月 21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 4月 6日至 2022年 4月 21日任嘉实中证医药健康 100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年 7月 2日至 2023年 4月 12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年 1月 20日至 2023年 2月 10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年 3月 23日至 2023年 4月 12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2017年 12月 26日至今任嘉实深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年 12月 26日至今任深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 3月 30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 6月 10日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年 8月 18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实中证锐联基本面 50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年 1月 19日至今任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年 9月 14日至今任嘉实中证 2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。
投资范围
标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
本基金采取完全指数复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下,本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、资产支持证券等。 如果未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
名称 费率
基金管理费 1.00%
基金托管费 0.18%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。