基金全称 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 成立日期 | 1992-05-31 |
基金代码 | 160311 | 总规模 | 14.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 17.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 861,700 | 163,860,872.00 | 9.70 |
阳光电源 | 300274 | 1,552,987 | 161,200,050.60 | 9.55 |
科达利 | 002850 | 1,903,114 | 156,093,410.28 | 9.24 |
湖南裕能 | 301358 | 4,637,162 | 148,852,900.20 | 8.82 |
璞泰来 | 603659 | 7,245,480 | 139,692,854.40 | 8.27 |
亿纬锂能 | 300014 | 3,360,685 | 131,604,424.60 | 7.79 |
中天科技 | 600522 | 8,876,784 | 124,541,279.52 | 7.38 |
天赐材料 | 002709 | 5,046,100 | 112,174,803.00 | 6.64 |
尚太科技 | 001301 | 3,228,264 | 98,849,443.68 | 5.85 |
天奈科技 | 688116 | 4,224,407 | 91,373,923.41 | 5.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2010 | 2010-09-09 | 2010-09-09 | 0.3400 | 2010-09-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-05-10 | 1 : 2.3319 | 封转开份额换算 | 2.3319 | 1.0000 |