基金全称 | 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管鑫逸混合C | 成立日期 | 2017-08-30 |
基金代码 | 004889 | 总规模 | 0.31亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
沪电股份 | 002463 | 48,230 | 1,455,581.40 | 3.38 |
通富微电 | 002156 | 55,900 | 1,257,191.00 | 2.92 |
卫星化学 | 002648 | 58,100 | 1,074,850.00 | 2.49 |
工业富联 | 601138 | 40,900 | 931,293.00 | 2.16 |
巨星科技 | 002444 | 36,000 | 908,280.00 | 2.11 |
TCL科技 | 000100 | 158,000 | 737,860.00 | 1.71 |
华丰科技 | 688629 | 26,564 | 702,086.52 | 1.63 |
九丰能源 | 605090 | 23,800 | 666,400.00 | 1.55 |
生益科技 | 600183 | 33,400 | 575,482.00 | 1.34 |
兴森科技 | 002436 | 45,500 | 558,740.00 | 1.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.65% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.70% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |