基金全称 | 国泰信用互利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰信用互利债券A | 成立日期 | 2011-12-29 |
基金代码 | 160217 | 总规模 | 5.34亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 5.94亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22张经01 | 185426 | 300,000 | 30,830,827.40 | 5.73 |
22鲁金02 | 185701 | 300,000 | 30,647,465.75 | 5.70 |
22保置03 | 185635 | 300,000 | 30,549,320.55 | 5.68 |
21中航G1 | 188494 | 300,000 | 30,442,924.93 | 5.66 |
21河钢集MTN007 | 102103181 | 300,000 | 30,450,901.64 | 5.66 |
无锡转债 | 110043 | 0 | 13,108,254.43 | 2.44 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 10,881,424.46 | 2.02 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 9,418,398.33 | 1.75 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 7,891,649.11 | 1.47 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 7,196,951.92 | 1.34 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 6,467,275.72 | 1.20 |
海优转债 | 118008 | 0 | 6,271,912.49 | 1.17 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 6,098,275.91 | 1.13 |
国投转债 | 110073 | 0 | 6,051,097.17 | 1.12 |
中信转债 | 113021 | 0 | 5,725,012.68 | 1.06 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 4,449,967.78 | 0.83 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 4,421,884.09 | 0.82 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 4,381,660.04 | 0.81 |
希望转2 | 127049 | 0 | 4,243,840.35 | 0.79 |
南银转债 | 113050 | 0 | 3,903,540.39 | 0.73 |
景20转债 | 113602 | 0 | 3,946,061.46 | 0.73 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 3,863,082.84 | 0.72 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 3,877,931.40 | 0.72 |
世运转债 | 113619 | 0 | 2,838,852.19 | 0.53 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 2,642,552.38 | 0.49 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 2,540,040.14 | 0.47 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 2,444,386.44 | 0.45 |
东材转债 | 113064 | 0 | 1,816,612.24 | 0.34 |
科华转债 | 128124 | 0 | 1,818,412.77 | 0.34 |
节能转债 | 113051 | 0 | 1,251,856.36 | 0.23 |
永02转债 | 113654 | 0 | 900,664.36 | 0.17 |
南航转债 | 110075 | 0 | 600,033.84 | 0.11 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 612,530.82 | 0.11 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 570,023.56 | 0.11 |
张行转债 | 128048 | 0 | 540,995.89 | 0.10 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 465,324.05 | 0.09 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 406,410.08 | 0.08 |
神马转债 | 110093 | 0 | 346,192.68 | 0.06 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 154,480.97 | 0.03 |
赛轮转债 | 113063 | 0 | 134,935.75 | 0.03 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 51,947.26 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0.0322 | 2022-11-07 |
2021 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0.0810 | 2021-11-25 |
2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0.0538 | 2020-11-30 |
2020 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0.0556 | 2020-09-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |