基金全称 | 南方香港优选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方香港优选股票(QDII) | 成立日期 | 2011-09-26 |
基金代码 | 160125 | 总规模 | 1.76亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 1.65亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
固生堂 | 02273 | 232,200 | 10,605,383.91 | 6.73 |
美图公司 | 01357 | 3,100,500 | 10,115,046.40 | 6.42 |
中国移动 | 00941 | 139,900 | 8,215,355.53 | 5.22 |
新东方-S | 09901 | 154,000 | 7,710,572.87 | 4.90 |
农夫山泉 | 09633 | 178,000 | 7,283,018.27 | 4.62 |
VESYNC | 02148 | 1,372,000 | 6,689,136.06 | 4.25 |
中粮家佳康 | 01610 | 3,880,000 | 6,610,331.17 | 4.20 |
泡泡玛特 | 09992 | 340,600 | 6,250,335.27 | 3.97 |
思考乐教育 | 01769 | 2,432,000 | 6,215,074.25 | 3.95 |
德康农牧 | 02419 | 128,300 | 5,981,989.94 | 3.80 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.60% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.30% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.70% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2013 | 2013-05-15 | 2013-05-14 | 0.0200 | 2013-05-17 |
2013 | 2013-01-15 | 2013-01-14 | 0.0300 | 2013-01-17 |
2012 | 2012-12-17 | 2012-12-14 | 0.0200 | 2012-12-19 |
2012 | 2012-02-20 | 2012-02-17 | 0.0200 | 2012-02-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |