【银河收益证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-04-30)

单位：元

近一周涨幅

0.02%

今年来涨幅

1.38%

历史累计涨幅

524.85%

基金全称	银河收益证券投资基金	基金公司	银河基金管理有限公司
基金简称	银河收益债券	成立日期	2003-08-04
基金代码	151002	总规模	3.88亿份 (2024-03-31)
基金类型	债券型	总资产	8.10亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
中国电信	601728	580,000	3,526,400.00	0.49
浙商银行	601916	1,200,000	3,588,000.00	0.49
北京银行	601169	600,900	3,401,094.00	0.47
中信特钢	000708	209,900	3,169,490.00	0.44
中国建筑	601668	600,000	3,144,000.00	0.43
中国海油	600938	104,004	3,040,036.92	0.42
中国移动	600941	28,500	3,014,160.00	0.42
中国铁建	601186	350,000	2,999,500.00	0.41
长电科技	600584	104,900	2,950,837.00	0.41
紫金矿业	601899	177,200	2,980,504.00	0.41

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中债总财富(总值)指数涨跌幅×85%+上证A股指数涨跌幅×15%

基金经理

石磊 -- 基金经理

石磊先生,中共党员,硕士研究生,23年证券从业经历。曾先后就职于海通证券研究所、银河基金管理有限公司研究部、中银基金投资管理部、江海证券资产管理部,期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年 6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理,现担任基金经理。2019年 4月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年 7月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 8月起担任银河鑫月享 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年 11月起担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年 3月起担任银河收益证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。

魏璇 -- 基金经理

魏璇女士,中共党员,硕士研究生学历,8年证券从业经历,曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年 3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年 2月起担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年 4月起担任银河景行 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年 6月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年 6月至 2022年 12月担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年 3月起担任银河收益证券投资基金的基金经理。

投资目标

以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于国债、金融债、可转债以及投资级的优质企业债,综合考虑债券的收益性、安全性和流动性,在不同的市场环境下采取相应的投资策略构建组合。股票投资主要投资于低风险的优质收益型上市公司,寻求基金资产在较低风险下的长期稳定增值。

投资策略

根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断,采取自上而下与自下而上相结合的投资策略合理配置资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等的基础上,通过组合投资,为投资者获得长期稳定的回报。本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充,力争在严格控制风险的情况下,提高基金的收益率;股票选择将以本金的安全性作为重要考察因素,选股范围将侧重于优质收益型股票。在正常情况下,债券投资的比例范围为基金资产净值的50%至95%;股票投资的比例范围为基金资产净值的0%至30%;现金的比例范围为基金资产净值的5%至20%。

名称	费率
基金管理费	0.75%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2021	2022-01-14	2022-01-14	0.0100	2022-01-17
2020	2021-01-15	2021-01-15	0.0100	2021-01-18
2019	2020-01-14	2020-01-14	0.0100	2020-01-15
2018	2019-01-11	2019-01-11	0.0100	2019-01-14
2017	2018-01-29	2018-01-29	0.0100	2018-01-30
2015	2015-02-02	2015-02-02	0.4100	2015-02-03
2014	2014-09-18	2014-09-18	0.0600	2014-09-19
2013	2013-12-17	2013-12-17	0.0300	2013-12-18
2012	2012-11-08	2012-11-08	0.4800	2012-11-09
2011	2011-12-22	2011-12-22	0.0300	2011-12-23

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。