基金全称 | 大成新锐产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成新锐产业混合 | 成立日期 | 2012-03-20 |
基金代码 | 090018 | 总规模 | 13.39亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 72.63亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 46,635,423 | 684,608,009.64 | 9.47 |
紫金矿业 | 601899 | 38,414,900 | 646,138,618.00 | 8.94 |
昊华科技 | 600378 | 19,281,492 | 637,253,310.60 | 8.81 |
中国铝业 | 601600 | 72,302,900 | 535,041,460.00 | 7.40 |
洛阳钼业 | 603993 | 62,794,900 | 522,453,568.00 | 7.23 |
云铝股份 | 000807 | 36,093,183 | 498,085,925.40 | 6.89 |
中远海能 | 600026 | 28,469,100 | 479,134,953.00 | 6.63 |
远兴能源 | 000683 | 80,957,448 | 461,457,453.60 | 6.38 |
中金黄金 | 600489 | 23,903,288 | 315,762,434.48 | 4.37 |
西部材料 | 002149 | 16,656,200 | 260,669,530.00 | 3.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 0.3000 | 2016-11-24 |
2013 | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 0.2000 | 2013-12-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |