基金全称 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成蓝筹稳健混合 | 成立日期 | 2004-06-03 |
基金代码 | 090003 | 总规模 | 15.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 65,207 | 111,041,000.30 | 9.25 |
中国船舶 | 600150 | 2,982,881 | 110,366,597.00 | 9.20 |
招商轮船 | 601872 | 12,023,200 | 95,704,672.00 | 7.97 |
立华股份 | 300761 | 3,748,969 | 78,878,307.76 | 6.57 |
中兴通讯 | 000063 | 2,698,800 | 75,539,412.00 | 6.29 |
迈瑞医疗 | 300760 | 246,098 | 69,266,743.08 | 5.77 |
航发动力 | 600893 | 1,601,900 | 54,400,524.00 | 4.53 |
宝钢股份 | 600019 | 6,912,600 | 45,899,664.00 | 3.82 |
伊利股份 | 600887 | 1,571,454 | 43,843,566.60 | 3.65 |
海大集团 | 002311 | 889,200 | 39,213,720.00 | 3.27 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.25% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.2928 | 2021-01-19 |
2007 | 2007-08-28 | 2007-08-28 | 1.8200 | 2007-08-29 |
2007 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 0.4000 | 2007-04-09 |
2006 | 2006-08-17 | 2006-08-17 | 0.2500 | 2006-08-18 |
2006 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 0.0800 | 2006-06-02 |
2006 | 2006-03-28 | 2006-03-28 | 0.0100 | 2006-03-29 |
2004 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 0.0100 | 2004-12-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |