基金全称 | 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 长盛同鑫行业混合A | 成立日期 | 2011-05-24 |
基金代码 | 080007 | 总规模 | 0.15亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.21亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
银泰黄金 | 000975 | 58,200 | 873,000.00 | 4.36 |
浙江交科 | 002061 | 226,100 | 825,265.00 | 4.13 |
明月镜片 | 301101 | 18,950 | 793,247.00 | 3.97 |
纳芯微 | 688052 | 4,542 | 757,832.70 | 3.79 |
万丰奥威 | 002085 | 147,200 | 727,168.00 | 3.64 |
山东黄金 | 600547 | 25,300 | 578,611.00 | 2.89 |
赛恩斯 | 688480 | 14,025 | 543,048.00 | 2.71 |
洛阳钼业 | 603993 | 104,000 | 540,800.00 | 2.70 |
立华股份 | 300761 | 25,200 | 528,444.00 | 2.64 |
亚辉龙 | 688575 | 22,346 | 511,053.02 | 2.55 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |