基金全称 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实回报混合 | 成立日期 | 2009-08-18 |
基金代码 | 070018 | 总规模 | 3.25亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.42亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 173,340 | 43,719,814.80 | 9.92 |
贵州茅台 | 600519 | 28,458 | 40,112,120.16 | 9.10 |
新泉股份 | 603179 | 634,154 | 29,786,213.38 | 6.76 |
海大集团 | 002311 | 379,579 | 22,239,533.61 | 5.04 |
山西汾酒 | 600809 | 125,059 | 22,059,157.01 | 5.00 |
星宇股份 | 601799 | 154,000 | 19,250,000.00 | 4.37 |
亿联网络 | 300628 | 455,490 | 15,832,832.40 | 3.59 |
迈瑞医疗 | 300760 | 65,900 | 14,811,025.00 | 3.36 |
今世缘 | 603369 | 359,900 | 14,010,907.00 | 3.18 |
农业银行 | 601288 | 2,352,400 | 13,832,112.00 | 3.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 0.2503 | 2021-02-23 |
2020 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 0.1044 | 2020-02-19 |
2019 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0.1467 | 2019-08-19 |
2017 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 0.1974 | 2018-01-18 |
2015 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 0.0914 | 2015-05-21 |
2015 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 0.1208 | 2015-04-22 |
2010 | 2010-11-05 | 2010-11-05 | 0.0260 | 2010-11-08 |
2009 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 0.0110 | 2009-12-08 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |