嘉实回报混合 | 混合型 | 中风险
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 070018基金状态: 开放交易
1.3910
最新净值(2024-11-22 )
-2.5910%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
-2.80%
今年来涨幅
0.29%
历史累计涨幅
169.32%
基金全称 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实回报混合 成立日期 2009-08-18
基金代码 070018 总规模 3.51亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 5.21亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
宁德时代 300750 212,840 53,612,267.60 10.34
贵州茅台 600519 28,458 49,744,584.00 9.60
新泉股份 603179 634,154 31,111,595.24 6.00
五粮液 000858 173,666 28,222,461.66 5.44
山西汾酒 600809 125,059 27,374,164.51 5.28
星宇股份 601799 154,000 22,741,180.00 4.39
迈瑞医疗 300760 65,900 19,308,700.00 3.72
亿联网络 300628 455,490 19,258,117.20 3.72
今世缘 603369 359,900 18,549,246.00 3.58
海大集团 002311 379,579 18,227,383.58 3.52
风险等级
中风险
业绩比较标准
同期人民币一年期定期存款利率
基金经理
常蓁 -- 基金经理
常蓁女士,清华大学管理学硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理,现任主基金经理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理、2020年3月6日至今任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理、2020年7月22日至今任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理、2021年2月4日至今任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
力争每年获得较高的绝对回报。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
本基金强调自上而下、从大类资产到个券选择的配置策略。灵活的大类资产配置、多策略的行业及主题配置以及精选个股个券是获得持续稳定回报的主要来源,而纪律性的风险管理策略是保证回报的重要手段。因此,本基金将运用大类资产配置模型、行业选择和个券选择三个层次的投资策略,并综合运用风险管理策略实现基金的投资目标。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-02-22 2021-02-22 0.2503 2021-02-23
2020 2020-02-18 2020-02-18 0.1044 2020-02-19
2019 2019-08-16 2019-08-16 0.1467 2019-08-19
2017 2018-01-17 2018-01-17 0.1974 2018-01-18
2015 2015-05-20 2015-05-20 0.0914 2015-05-21
2015 2015-04-21 2015-04-21 0.1208 2015-04-22
2010 2010-11-05 2010-11-05 0.0260 2010-11-08
2009 2009-12-07 2009-12-07 0.0110 2009-12-08

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。