基金全称 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实主题精选混合 | 成立日期 | 2006-07-21 |
基金代码 | 070010 | 总规模 | 11.10亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 17.45亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
太阳纸业 | 002078 | 7,633,700 | 111,146,672.00 | 6.39 |
成都银行 | 601838 | 7,898,487 | 107,419,423.20 | 6.18 |
紫金矿业 | 601899 | 6,105,764 | 102,698,950.48 | 5.91 |
春秋航空 | 601021 | 1,823,285 | 100,900,591.90 | 5.80 |
海信视像 | 600060 | 4,111,116 | 98,296,783.56 | 5.65 |
纽威股份 | 603699 | 5,461,400 | 92,133,818.00 | 5.30 |
常熟银行 | 601128 | 12,612,790 | 90,055,320.60 | 5.18 |
海信家电 | 000921 | 2,719,341 | 82,722,353.22 | 4.76 |
柳工 | 000528 | 9,734,210 | 81,377,995.60 | 4.68 |
周大生 | 002867 | 3,743,141 | 71,980,601.43 | 4.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0100 | 2024-04-19 |
2023 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.0100 | 2023-04-20 |
2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 0.0100 | 2021-07-19 |
2020 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.0100 | 2021-01-20 |
2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0.0100 | 2020-10-26 |
2020 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 0.0100 | 2020-07-16 |
2020 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 0.0100 | 2020-04-17 |
2019 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 0.0100 | 2020-01-20 |
2019 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 0.0100 | 2019-10-24 |
2019 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 0.0100 | 2019-04-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |