基金全称 | 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实蓝筹优势混合A | 成立日期 | 2021-08-17 |
基金代码 | 012067 | 总规模 | 20.91亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 463,400 | 127,624,943.03 | 8.31 |
招商银行 | 600036 | 3,574,805 | 115,108,721.00 | 7.49 |
贵州茅台 | 600519 | 63,898 | 108,811,904.20 | 7.08 |
紫金矿业 | 601899 | 5,931,750 | 99,772,035.00 | 6.49 |
香港交易所 | 00388 | 361,900 | 74,736,725.37 | 4.87 |
中国海洋石油 | 00883 | 3,592,000 | 59,004,656.11 | 3.84 |
国投电力 | 600886 | 3,430,500 | 51,629,025.00 | 3.36 |
万华化学 | 600309 | 600,413 | 49,714,196.40 | 3.24 |
五粮液 | 000858 | 316,038 | 48,514,993.38 | 3.16 |
中航光电 | 002179 | 1,197,732 | 41,213,958.12 | 2.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |