基金全称 | 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实蓝筹优势混合A | 成立日期 | 2021-08-17 |
基金代码 | 012067 | 总规模 | 18.71亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 17.25亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商银行 | 600036 | 3,574,805 | 164,262,289.75 | 9.57 |
腾讯控股 | 00700 | 312,600 | 143,393,011.71 | 8.36 |
紫金矿业 | 601899 | 5,056,450 | 98,600,775.00 | 5.75 |
宁波银行 | 002142 | 3,056,986 | 83,639,136.96 | 4.87 |
舜宇光学科技 | 02382 | 1,184,200 | 74,893,228.03 | 4.36 |
阿里巴巴-W | 09988 | 742,600 | 74,358,104.89 | 4.33 |
中国平安 | 601318 | 1,035,200 | 57,432,896.00 | 3.35 |
格力电器 | 000651 | 1,248,700 | 56,091,604.00 | 3.27 |
信达生物 | 01801 | 684,000 | 48,903,865.92 | 2.85 |
立讯精密 | 002475 | 1,270,600 | 44,077,114.00 | 2.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |