基金全称 | 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 成立日期 | 2020-09-24 |
基金代码 | 010122 | 总规模 | 4.70亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.29亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
保利发展 | 600048 | 1,683,100 | 16,662,690.00 | 5.24 |
银泰黄金 | 000975 | 1,081,800 | 16,227,000.00 | 5.10 |
中金黄金 | 600489 | 1,497,090 | 14,911,016.40 | 4.69 |
长虹美菱 | 000521 | 2,149,100 | 12,099,433.00 | 3.80 |
华发股份 | 600325 | 1,519,300 | 10,954,153.00 | 3.44 |
锦泓集团 | 603518 | 1,063,900 | 10,660,278.00 | 3.35 |
招商蛇口 | 001979 | 1,015,400 | 9,676,762.00 | 3.04 |
同庆楼 | 605108 | 302,200 | 9,198,968.00 | 2.89 |
报喜鸟 | 002154 | 1,606,500 | 9,124,920.00 | 2.87 |
石头科技 | 688169 | 30,274 | 8,566,028.30 | 2.69 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |