免费注册
登录
首页
公募基金
私募基金
资管计划
虹金宝
我的账户
博时标普500ETF联接(QDII)
|
QDII型
|
中风险
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 050025
基金状态: 开放交易
4.2863
元
最新净值(2025-04-24 )
1.9068
%
日净值增长率(2025-04-24 )
0.60
%
(
1.20%
)
5折
购买费率
即刻购买
加自选
您目前尚未登录
立即登录 尽享乐趣
同类型基金推荐
QDII型
摩根全球新兴市...
378006
-0.40
%
近半年收益
QDII型
华夏收益债券A...
001061
1.73
%
近半年收益
其他基金推荐
混合型
博时逆向投资混...
004434
-7.10
%
近半年收益
混合型
博时特许价值混合
050010
-2.00
%
近半年收益
累计增长率
单位净值
本产品
---
沪深300
---
同类排名
0
/
0
(截止日期 2025-04-24)
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
单位:元
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
近一周涨幅
3.78
%
今年来涨幅
-5.89
%
历史累计涨幅
350.01
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基金简称
博时标普500ETF联接(QDII)
成立日期
2012-06-14
基金代码
050025
总规模
18.64亿份 (2025-03-31)
基金类型
QDII型
总资产
81.13亿元 (2025-03-31)
资产分布 (截止日期 2025-03-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2025-03-31)
股票名称
股票代码
持仓量(股)
市值(元)
占净资产比例(%)
风险等级
中风险
业绩比较标准
经人民币汇率调整的标普500净总收益指数收益率×95% +人民币活期存款税后利率×5%
基金经理
万琼 -- 基金经理
万琼女士,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)的基金经理。
投资目标
通过投资于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额及标的指数成份股。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在境外证券市场挂牌交易的与标的指数或标的指数成份股相关的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、权证、期权、期货等金融衍生产品,结构性投资产品、银行存款、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。正常情况下,本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并在报中国证监会备案后公告。 未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后,如因基金规模变化等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在合理期限内进行调整。 本基金的风险控制目标是力争年跟踪误差不超过4%
名称
费率
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
销售服务费
--
条件
认购费率
条件
申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元
1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元
0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元
0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元
1000.00元/笔
条件
赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 730天
0.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.25%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2014
2015-01-12
2015-01-09
0.0244
2015-01-22
2013
2014-01-10
2014-01-09
0.0066
2014-01-22
2012
2012-09-21
2012-09-20
0.0280
2012-09-28
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书 --- 2025-03-21
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 --- 2025-03-19
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(博时标普500ET... --- 2025-01-27
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 --- 2025-04-22
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购、转换转... --- 2025-04-15
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类、C类份额恢复申... --- 2025-04-15
博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 --- 2025-04-08
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 --- 2025-04-08
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年年度报告 --- 2025-03-31
博时基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2... --- 2025-03-31
更多
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。