基金全称 | 博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时第三产业混合 | 成立日期 | 1992-06-01 |
基金代码 | 050008 | 总规模 | 11.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.18亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 25,600 | 43,594,240.00 | 6.14 |
明月镜片 | 301101 | 1,127,650 | 31,653,135.50 | 4.46 |
紫金矿业 | 601899 | 1,785,200 | 30,027,064.00 | 4.23 |
学大教育 | 000526 | 455,200 | 27,685,264.00 | 3.90 |
立讯精密 | 002475 | 748,400 | 22,010,444.00 | 3.10 |
宁德时代 | 300750 | 110,080 | 20,932,812.80 | 2.95 |
科思股份 | 300856 | 264,200 | 20,652,514.00 | 2.91 |
山西汾酒 | 600809 | 79,980 | 19,601,498.40 | 2.76 |
菜百股份 | 605599 | 1,271,200 | 18,534,096.00 | 2.61 |
石头科技 | 688169 | 45,308 | 15,521,161.56 | 2.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 0.1120 | 2015-01-20 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0990 | 2014-01-22 |
2012 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 0.1530 | 2013-01-18 |
2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.1900 | 2010-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-04-24 | 1 : 2.2121 | 封转开份额换算 | 2.2121 | 1.0000 |