基金全称 | 华安日日鑫货币市场基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安日日鑫货币A | 成立日期 | 2012-11-26 |
基金代码 | 040038 | 总规模 | 1,705.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 1,741.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24民生银行CD122 | 112415122 | 58,000,000 | 5,772,479,495.83 | 3.38 |
23民生银行CD519 | 112315519 | 33,300,000 | 3,309,467,118.20 | 1.94 |
23民生银行CD510 | 112315510 | 30,600,000 | 3,042,772,941.82 | 1.78 |
24民生银行CD069 | 112415069 | 30,000,000 | 2,956,776,889.88 | 1.73 |
23民生银行CD522 | 112315522 | 28,100,000 | 2,792,473,020.89 | 1.64 |
23华夏银行CD274 | 112318274 | 25,500,000 | 2,541,893,855.32 | 1.49 |
23光大银行CD284 | 112317284 | 22,000,000 | 2,193,006,520.72 | 1.29 |
21农发09 | 210409 | 21,000,000 | 2,104,131,176.84 | 1.23 |
24平安银行CD054 | 112411054 | 17,000,000 | 1,663,303,368.79 | 0.98 |
23恒丰银行CD361 | 112319361 | 15,000,000 | 1,495,101,342.19 | 0.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |