基金全称 | 华安日日鑫货币市场基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安日日鑫货币A | 成立日期 | 2012-11-26 |
基金代码 | 040038 | 总规模 | 1,567.81亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 1,568.77亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24民生银行CD251 | 112415251 | 60,000,000 | 5,974,232,623.10 | 3.81 |
24民生银行CD259 | 112415259 | 55,000,000 | 5,475,598,585.83 | 3.49 |
21农发09 | 210409 | 36,800,000 | 3,686,777,056.41 | 2.35 |
24民生银行CD069 | 112415069 | 30,000,000 | 2,973,439,969.26 | 1.90 |
24中原银行CD174 | 112480454 | 25,000,000 | 2,490,315,078.89 | 1.59 |
24民生银行CD231 | 112415231 | 25,000,000 | 2,491,002,611.99 | 1.59 |
24民生银行CD241 | 112415241 | 24,000,000 | 2,378,646,565.40 | 1.52 |
24光大银行CD106 | 112417106 | 22,000,000 | 2,192,080,859.78 | 1.40 |
24东莞农村商业银行CD059 | 112481166 | 14,000,000 | 1,393,926,156.86 | 0.89 |
24中原银行CD193 | 112481597 | 13,000,000 | 1,294,168,524.42 | 0.83 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |