基金全称 | 华安信用四季红债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安信用四季红债券 | 成立日期 | 2011-12-08 |
基金代码 | 040026 | 总规模 | 17.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 23.67亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国开05 | 240205 | 1,600,000 | 163,989,770.49 | 8.81 |
22大兴发展MTN001 | 102282233 | 1,200,000 | 122,049,442.62 | 6.55 |
22鄂交通MTN003 | 102281224 | 1,000,000 | 103,773,311.48 | 5.57 |
21国开18 | 210218 | 1,000,000 | 101,619,180.33 | 5.46 |
24农行永续债01 | 242400005 | 965,000 | 96,733,260.33 | 5.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.0090 | 2024-04-17 |
2023 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0170 | 2024-01-16 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0080 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.0040 | 2023-04-18 |
2022 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.0065 | 2023-01-17 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.0140 | 2022-10-21 |
2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0090 | 2022-07-14 |
2021 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0180 | 2022-01-20 |
2021 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 0.0200 | 2021-10-22 |
2021 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0.0080 | 2021-07-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |